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| Index | Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity |
| Anlageschwerpunkt | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 3-5, Obbligazioni a scadenza |
| Fondsgröße | EUR 28 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% annuo |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Si |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,12% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 22 luglio 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Lussemburgo |
| Anbieter | BNP Paribas Easy |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUXEMBOURG BRANCH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | BNP PARIBAS, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Geschäftsjahresende | 31 dicembre |
| Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Nessun rimborso fiscale |
| Schweiz | Dichiara all’ESTV |
| Österreich | Dichiara tasse |
| Großbritannien | Non noto |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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| Sonstige | 100,00% |
| Sonstige | 98,78% |
| Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
|---|---|---|---|---|
| 2,95€ 2,95% | 0,00€ | Zum Angebot* |
| Lfd. Jahr | +0,37% |
| 1 Monat | +0,56% |
| 3 Monate | +0,28% |
| 6 Monate | +0,85% |
| 1 Jahr | +4,07% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +6,98% |
| 2025 | +3,19% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilität 1 Jahr | 2,12% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,92 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,34% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -1,73% |
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BJLW | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ACE29 | ACE29 IM IACE29 | ACE29.MI ACE29INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | ACE29 | ACE29 FP IACE29 | ACE29.PA ACE29INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLW | BJLW GY IACE29 | BJLW.DE ACE29INAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Dist | 4 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |