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Fondsgröße | EUR 302 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 11,08% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der VanEck AEX UCITS ETF.
Unilever Plc | 15,99% |
ASML Holding NV | 15,16% |
Shell Plc | 14,37% |
Prosus NV | 8,00% |
RELX | 6,74% |
ING Groep NV | 5,82% |
Adyen | 4,77% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,70% |
Wolters Kluwer NV | 3,39% |
Heineken NV | 2,66% |
Niederlande | 60,57% |
Großbritannien | 37,10% |
Luxemburg | 1,56% |
Sonstige | 0,77% |
Basiskonsumgüter | 22,35% |
Technologie | 21,96% |
Energie | 14,37% |
Industrie | 12,51% |
Sonstige | 28,81% |
Lfd. Jahr | +11,88% |
1 Monat | +2,96% |
3 Monate | +12,06% |
6 Monate | +22,40% |
1 Jahr | +22,93% |
3 Jahre | +34,72% |
5 Jahre | +81,21% |
Seit Auflage (MAX) | +307,78% |
2023 | +16,97% |
2022 | -11,62% |
2021 | +30,17% |
2020 | +5,36% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,24% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,97 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 1,97 | 2,67% |
2023 | EUR 1,76 | 2,55% |
2022 | EUR 1,60 | 2,01% |
2021 | EUR 1,35 | 2,16% |
2020 | EUR 1,09 | 1,80% |
Volatilität 1 Jahr | 11,08% |
Volatilität 3 Jahre | 16,24% |
Volatilität 5 Jahre | 18,54% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,06 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,68 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,41% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -22,16% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,65% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2TCA | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | TDT | TDT NA INTDT | TDT.AS TDTINAV=IHSM | Flow Traders IMC Jane Street Optiver Ora Traders Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | TDT | TDT BB INTDT | TDT.BR TDTINAV=IHSM |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares AEX UCITS ETF | 623 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) | 25 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |