Beliebte ETFs | ||||||
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Aktien | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Aktien | ETF | |||
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | IE00B3RBWM25 | Aktien | ETF | |||
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1XNHC34 | Aktien | ETF | |||
ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Kryptowährungen | ETN |
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Fondsgröße | EUR 28 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,38% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14. Dezember 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Niederlande |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | - |
Schweizer Zahlstelle | - |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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FR0013451507 | 1,72% |
ES0000012H41 | 1,60% |
IT0005422891 | 1,52% |
FR0014002WK3 | 1,41% |
BE0000352618 | 1,27% |
PROLOGIS REIT | 1,26% |
BE6320936287 | 1,24% |
XS2170362912 | 1,10% |
XS2050406094 | 1,10% |
XS2357951164 | 1,05% |
Immobilien | 10,98% |
Finanzdienstleistungen | 7,88% |
Gesundheitswesen | 6,88% |
Technologie | 5,95% |
Sonstige | 68,31% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +3,82% |
1 Monat | +0,86% |
3 Monate | -0,92% |
6 Monate | +2,06% |
1 Jahr | +1,37% |
3 Jahre | +8,22% |
5 Jahre | +13,83% |
Seit Auflage (MAX) | +70,49% |
2022 | -13,34% |
2021 | +13,59% |
2020 | +0,66% |
2019 | +15,54% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,12% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,70 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,70 | 1,12% |
2022 | EUR 1,13 | 1,59% |
2021 | EUR 1,29 | 2,02% |
2020 | EUR 1,00 | 1,55% |
2019 | EUR 1,18 | 2,08% |
Volatilität 1 Jahr | 7,38% |
Volatilität 3 Jahre | 6,99% |
Volatilität 5 Jahre | 8,20% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,19 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,38 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,32 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,99% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,28% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 2TCC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | VNTM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VNTM IM INNTM | VNTM.MI NTMINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | NTM | NTM NA INNTM | NTM.AS NTMINAV=IHSM | Flow Traders Susquehanna Société Générale Jane Street |
Euronext Brussels | EUR | NTM | NTM BB INNTM | NTM.BR NTMINAV=IHSM |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 23 | 0,32% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Ausschüttend | Sampling |