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VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF

ISIN NL0009272772

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WKN A1JPFW

TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
36 Mio.
Positionen
266
 

Übersicht

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Beschreibung

Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF bildet den Multi-Asset Balanced Allocation Index nach. Der Multi-Asset Balanced Allocation Index bietet Zugang zu einem Portfolio aus 40% Industrieländer-Aktien (Solactive Sustainable World Equity Index), 25% Euro-Staatsanleihen (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index), 25% Euro-Unternehmensanleihen (iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index) und 10% Immobilien (GPR Global 100 Index). Die enthaltenen Titel werden nach ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gefiltert.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,30% p.a.. Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF ist der einzige ETF, der den Multi-Asset Balanced Allocation Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).
 
Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 36 Mio. Euro Fondsvolumen. Der ETF wurde am 14. Dezember 2009 in Niederlande aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Multi-Asset Balanced Allocation
Anlageschwerpunkt
Aktien, Welt, Sozial/Nachhaltig
Fondsgröße
EUR 36 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,30% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Ja
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR)
5,61%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 14. Dezember 2009
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Niederlande
Anbieter VanEck
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.

Größte 10 Positionen

Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 266
13,27%
FR0013451507
1,72%
ES0000012H41
1,60%
IT0005422891
1,52%
FR0014002WK3
1,41%
BE0000352618
1,27%
Prologis, Inc.
1,26%
BE6320936287
1,24%
XS2170362912
1,10%
XS2050406094
1,10%
XS2357951164
1,05%

Länder

USA
21,57%
Japan
7,07%
Frankreich
2,87%
Großbritannien
2,86%
Sonstige
65,63%
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Sektoren

Immobilien
10,04%
Technologie
7,60%
Gesundheitswesen
7,40%
Finanzdienstleistungen
7,38%
Sonstige
67,58%
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Stand: 30.12.2022

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Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +3,84%
1 Monat +2,29%
3 Monate +2,58%
6 Monate +9,29%
1 Jahr +10,80%
3 Jahre +7,51%
5 Jahre +21,45%
Seit Auflage (MAX) +88,72%
2023 +10,67%
2022 -13,34%
2021 +13,59%
2020 +0,66%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,54%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 1,05

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 1,05 1,69%
2023 EUR 1,02 1,68%
2022 EUR 1,13 1,59%
2021 EUR 1,29 2,02%
2020 EUR 1,00 1,55%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in EUR

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 5,61%
Volatilität 3 Jahre 6,86%
Volatilität 5 Jahre 8,23%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,92
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,36
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,48
Maximum Drawdown 1 Jahr -4,94%
Maximum Drawdown 3 Jahre -15,11%
Maximum Drawdown 5 Jahre -21,28%
Maximum Drawdown seit Auflage -21,28%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Borsa Italiana EUR VNTM -
-
-
-
-
gettex EUR 2TCC -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR - VNTM IM
INNTM
VNTM.MI
NTMINAV=IHSM
Euronext Amsterdam EUR NTM NTM NA
INNTM
NTM.AS
NTMINAV=IHSM
Flow Traders
Jane Street
Société Générale
Susquehanna
Euronext Brussels EUR NTM NTM BB
INNTM
NTM.BR
NTMINAV=IHSM

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?

Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF hat die WKN A1JPFW.

Wie lautet die ISIN des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?

Der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF hat die ISIN NL0009272772.

Wieviel kostet der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?

Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF quartalsweise statt.

Welche Fondsgröße hat der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?

Die Fondsgröße des VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF beträgt 36m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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