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Index | MSCI World Enhanced Value |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Value |
Fondsgröße | EUR 120 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 10,24% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Februar 2018 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist).
Intel | 3,37% |
Cisco Systems | 2,77% |
Toyota Motor | 2,20% |
IBM | 2,08% |
QUALCOMM | 2,01% |
Verizon Communications | 1,63% |
AT&T | 1,56% |
Pfizer | 1,37% |
Shell | 1,32% |
Stellantis | 1,25% |
Technologie | 23,63% |
Finanzdienstleistungen | 14,54% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 11,93% |
Industrie | 11,29% |
Sonstige | 38,61% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
kostenlos | kostenlos | Mehr Infos* | ||
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Lfd. Jahr | +6,00% |
1 Monat | -1,54% |
3 Monate | +4,28% |
6 Monate | +14,46% |
1 Jahr | +19,22% |
3 Jahre | +29,86% |
5 Jahre | +42,71% |
Seit Auflage (MAX) | +46,31% |
2023 | +15,06% |
2022 | -4,27% |
2021 | +30,22% |
2020 | -11,67% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,11% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,16 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,16 | 3,59% |
2023 | EUR 0,16 | 3,67% |
2022 | EUR 0,14 | 2,99% |
2021 | EUR 0,12 | 3,25% |
2020 | EUR 0,09 | 2,03% |
Volatilität 1 Jahr | 10,24% |
Volatilität 3 Jahre | 12,89% |
Volatilität 5 Jahre | 16,73% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,87 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,71 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,25% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,46% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -35,21% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -35,21% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | QDV3 | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | IWVU IX | ||
London Stock Exchange | GBP | IWVG | IWVG LN INAVIWVG | ISIWVU.L 0WVHINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IWVU | IWVU LN INAVIWVU | IWVU.L 0WVKINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 3.500 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 1.493 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |