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Index | S&P 500 Capped 35/20 Energy |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Energie |
Fondsgröße | EUR 1.012 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 20,36% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. November 2015 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc).
ExxonMobil | 26,13% |
Chevron | 16,66% |
ConocoPhillips | 8,34% |
SLB | 4,31% |
EOG Resources | 4,17% |
Marathon Petroleum | 4,01% |
Phillips 66 | 3,91% |
Pioneer Natural Resources | 3,43% |
Valero Energy | 3,01% |
ONEOK | 2,73% |
USA | 99,14% |
Sonstige | 0,86% |
Energie | 99,14% |
Sonstige | 0,86% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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Lfd. Jahr | +19,01% |
1 Monat | +4,22% |
3 Monate | +17,59% |
6 Monate | +9,89% |
1 Jahr | +19,17% |
3 Jahre | +154,73% |
5 Jahre | +84,44% |
Seit Auflage (MAX) | +92,42% |
2023 | -5,20% |
2022 | +74,72% |
2021 | +66,42% |
2020 | -39,78% |
Volatilität 1 Jahr | 20,36% |
Volatilität 3 Jahre | 28,42% |
Volatilität 5 Jahre | 36,67% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,29 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,36 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -15,93% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,06% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -61,83% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -66,73% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IESU | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVF | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | QDVF | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUESN MM | IUESN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IUES | IUES LN INAVIENU | IESU.L 309TINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IESU LN INAVIENG | ISIUES.L 309RINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IUES | IUES SE INAVIENU | ISIUES.S 309TINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVF | QDVF GY INAVIENE | QDVF.DE 309PINAV.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 743 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 214 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 48 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
VanEck Oil Services UCITS ETF A | 22 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |