Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist ISIN IE00B8CJW150, WKN A1T96S

 
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Aktueller Kurs und Strategie des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Aktueller Kurs
EUR 37,00
Letzter Kurs
24.03.23
34,13 52 Wochen Tief/Hoch 45,70
52 Wochen Tief/Hoch
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Anlagestrategie

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist bildet den Morningstar MLP Composite Index nach. Der Morningstar MLP Composite Index bietet Zugang zu US-amerikanischen Master Limited Partnerships (MLPs), die Infrastruktur für den US-amerikanischen Energiesektor zur Verfügung stellen.

 

Morningstar MLP Composite (2)

Aktien (1379) USA (257) Energie (4) MLP (3)
 

Risiko und Kosten des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Risiko
EUR 151 Mio.
Fondsgröße
Fondsgröße-Kategorie

Replikationsmethode

Synthetisch (Unfunded Swap)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in EUR) 25,70% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Mai 2013
Kosten
0,50% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter Invesco
Administrator Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited
Investment Advisor Invesco Capital Management LLC
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Geschäftsjahresende 30. November
Schweizer Repräsentant BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Schweizer Zahlstelle BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Großbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty Goldman Sachs|Morgan Stanley|BofA Merrill Lynch|Nomura|J.P. Morgan
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

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So haben wir die Angebote getestet
Quelle: justETF Research; Stand: 3/2023
 

Beschreibung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist investiert in Aktien mit Fokus MLP, Energie, USA. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds synthetisch durch Finanz-Tauschgeschäfte (Swaps) nachgebildet. Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist hat ein Fondsvolumen von 151 Mio. Euro. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 9,00%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
EUR 3,33
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in EUR Ausschüttungsrendite
1 Jahr EUR 3,33 9,08%
2022 EUR 3,17 10,31%
2021 EUR 2,50 11,19%
2020 EUR 2,58 6,51%
2019 EUR 3,97 10,05%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
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Börsennotierungen des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
25,70% 31,79% 35,54%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
0,38 1,54 0,22
 

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die WKN des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist hat die WKN A1T96S.

Wie lautet die ISIN des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist hat die ISIN IE00B8CJW150.

Wieviel kostet der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist beträgt 0,50% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist quartalsweise statt.

Welche Fondsgröße hat der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Die Fondsgröße des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist beträgt 151m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

Wo gibt es einen ETF-Sparplan für den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist?

Du kannst einen ETF-Sparplan für den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist abschließen. Die aktuellen Sparplan-Angebote findest du hier.
 

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.