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Fondsgröße | EUR 264 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,18% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,52% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 20. September 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) |
Investment Advisor | |
Depotbank | HSBC Bank plc |
Wirtschaftsprüfer | - |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Amazon com | 23,64% |
Tesla | 9,76% |
Home Depot | 6,89% |
LVMH Moet Hennessy | 5,65% |
Toyota Motor | 4,48% |
McDonald's | 4,23% |
Sony Group | 2,37% |
NIKE | 2,21% |
The TJX Cos | 2,19% |
Lowe's | 2,13% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 99,09% |
Technologie | 0,70% |
Telekommunikation | 0,21% |
Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +4,23% |
1 Monat | -1,13% |
3 Monate | +5,49% |
6 Monate | +11,29% |
1 Jahr | +18,99% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +13,40% |
2023 | +29,83% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 13,52% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,40 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -12,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -17,10% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | DISW | - - | - - | - |
gettex | EUR | WELJ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | DISW IM IWELJ | LDISW.MI IWELJEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext Paris | EUR | CODW | CODW FP IWELJ | LYXDISW.PA IWELJEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | USD | WEL1 | WEL1 GY IWEL1 | WELJUSD.DE IWEL1USDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELJ | WELJ GY IWELJ | WELJ.DE IWELJEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi S&P Global Consumer Discretionary ESG UCITS ETF DR EUR (D) | 4 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |