Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF
ISIN BG9000011163
TER
1,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
4 Mio.
Positionen
10
Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF bildet den SOFIX Index nach. Der SOFIX Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen aus Bulgarien.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 1,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | BGN |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 19,86% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 24. Juni 2017 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Bulgarien |
| Anbieter | expatcapital |
| Fondsstruktur | - |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | - |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Eurobank Bulgaria |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | - |
| Schweizer Zahlstelle | - |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht bekannt |
| Grossbritannien | Nicht bekannt |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 10
100,00%
| SOPHARMA AD ORD | 19,51% |
| ALLTERCO AD ORD | 18,15% |
| ADVANCE TERAFUND REIT | 16,54% |
| EUROHOLD BULGARIA AD ORD | 16,33% |
| DOVERIE UNITED HOLDING AD ORD | 11,06% |
| BULGARIAN REIT | 5,90% |
| CHIMIMPORT ORD | 4,43% |
| CB FIRST INV BNK ORD | 3,63% |
| TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP ORD SHS | 3,00% |
| HOLDING VARNA A ORD | 1,45% |
Länder
| Bulgarien | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 32,47% |
| Immobilien | 22,44% |
| Technologie | 21,16% |
| Gesundheitswesen | 19,51% |
| Industrie | 4,43% |
| Sonstige | 0,00% |
Stand: 29.12.2022
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +17,39% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +0,00% |
| 6 Monate | +5,88% |
| 1 Jahr | +17,39% |
| 3 Jahre | +31,71% |
| 5 Jahre | -11,48% |
| Seit Auflage (MAX) | -5,26% |
| 2022 | -13,21% |
| 2021 | +26,19% |
| 2020 | -22,22% |
| 2019 | -11,48% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 19,86% |
| Volatilität 3 Jahre | 22,39% |
| Volatilität 5 Jahre | 21,76% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,88 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,11 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,25% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,21% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,34% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -52,56% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | EUR | BGX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | BGX | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | EUR | BGX | BGX LN BGXEURIV INDEX | 0Q5SINAV.DE | Stifel Nicolaus Europe Limited |
| XETRA | EUR | BGX | BGX GY BGXEURIV INDEX | BGX.DE 0Q5SINAV.DE | Lang & Schwarz |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
Der Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF hat die Valorennummer -.
Wie lautet die ISIN des Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
Der Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF hat die ISIN BG9000011163.
Wieviel kostet der Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF beträgt 1,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Der Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF beträgt 4m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.