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UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis

ISIN CH0131872431

 | 

Valorennummer 13187243

TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
911 Mio.
Positionen
193
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Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis bildet den SPI® Index nach. Der SPI® Index bietet Zugang zum gesamten Schweizer Aktienmarkt.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,15% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Jährlich).
 
Der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis ist ein grosser ETF mit 911 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 18. Juli 2011 in Schweiz aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 911 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,15% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung CHF
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
11,90%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. Juli 2011
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
Fondsdomizil Schweiz
Anbieter UBS ETF

Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 193
68,46%
NESTLE SA ORD
18,95%
NOVARTIS ORD
12,60%
ROCHE ORD
12,20%
UBS GROUP AG
5,06%
CIE FINANCIERE RICHEMONT AG ZUG ORD
4,38%
ZURICH INSURANCE ORD
4,17%
ABB ORD
3,64%
SIKA ORD
2,57%
ALCON INC ORD
2,46%
LONZA GRP AG N ORD
2,43%

Länder

Schweiz
98,68%
Sonstige
1,32%

Sektoren

Gesundheitswesen
34,87%
Basiskonsumgüter
23,19%
Finanzdienstleistungen
14,82%
Industrie
9,59%
Sonstige
17,53%
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Stand: 31.08.2023

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +3,31%
1 Monat -2,66%
3 Monate -4,44%
6 Monate -2,43%
1 Jahr +7,78%
3 Jahre +10,25%
5 Jahre +30,26%
Seit Auflage (MAX) +158,22%
2022 -16,75%
2021 +23,19%
2020 +3,66%
2019 +30,44%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 2,79%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate 		CHF 1,95

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 1,95 2,92%
2022 CHF 1,80 2,10%
2021 CHF 1,94 2,73%
2020 CHF 1,82 2,58%
2019 CHF 1,83 3,30%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des ETF in der Vergangenheit verändert. ETFs mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen des ETF im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines ETF ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des ETF zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du den ETF zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen ETF-Preise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du den ETF für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 11,90%
Volatilität 3 Jahre 13,08%
Volatilität 5 Jahre 15,03%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,65
Rendite zu Risiko 3 Jahre 0,25
Rendite zu Risiko 5 Jahre 0,36
Maximum Drawdown 1 Jahr -7,16%
Maximum Drawdown 3 Jahre -22,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre -26,31%
Maximum Drawdown seit Auflage -26,31%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
SIX Swiss Exchange CHF SPICHA SPICHA SW
ISPICHAS 		SPICHA.S
SPICHACHFINAV=SOLA		 UBS AG
Deutsche Bank AG
Goldman Sachs International
Credit Suisse AG
Susquehanna International Securities Limited
Flow Traders B.V.
Jane Street Financial Limited
Societe Generale
Bank Julius Baer & Co. AG
HSBC Bank plc
Morgan Stanley & Co International plc
Bluefin Europe
Optiver V.O.F.
Unicredit Bank AG

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.		 Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Core SPI (CH) 2.519 0,10% p.a. Ausschüttend Sampling
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis?

Der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis hat die Valorennummer 13187243.

Wie lautet die ISIN des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis?

Der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis hat die ISIN CH0131872431.

Wieviel kostet der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis?

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis Dividenden ausgeschüttet?

Ja, beim UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis jährlich statt.

Welche Fondsgrösse hat der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis?

Die Fondsgrösse des UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis beträgt 911m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.