Index | SPI® |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz |
Fondsgrösse | CHF 1.398 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,72% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2011 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | UBS ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young AG |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis.
Nestlé SA | 12,80% |
Novartis AG | 11,84% |
Roche Holding AG | 11,72% |
UBS Group AG | 5,54% |
Zurich Insurance Group AG | 5,15% |
ABB Ltd. | 5,11% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,84% |
Holcim Ltd. | 3,09% |
Lonza Group AG | 2,53% |
Swiss Re AG | 2,52% |
Schweiz | 96,46% |
Sonstige | 3,54% |
Gesundheitswesen | 32,34% |
Finanzdienstleistungen | 19,65% |
Basiskonsumgüter | 14,75% |
Industrie | 11,59% |
Sonstige | 21,67% |
Lfd. Jahr | +7,83% |
1 Monat | +7,52% |
3 Monate | +5,50% |
6 Monate | +8,18% |
1 Jahr | +12,89% |
3 Jahre | +7,39% |
5 Jahre | +23,89% |
Seit Auflage (MAX) | +201,36% |
2024 | +5,81% |
2023 | +5,68% |
2022 | -16,75% |
2021 | +23,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,50% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,99 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,99 | 2,76% |
2024 | CHF 1,99 | 2,78% |
2023 | CHF 1,95 | 2,80% |
2022 | CHF 1,80 | 2,10% |
2021 | CHF 1,94 | 2,73% |
Volatilität 1 Jahr | 10,72% |
Volatilität 3 Jahre | 12,60% |
Volatilität 5 Jahre | 14,77% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,19 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,30 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,22% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -19,30% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -26,31% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -26,31% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPICHA | SPICHA SW ISPICHAS | SPICHA.S SPICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core SPI (CH) | 4.156 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |