Index | SPI® Select Dividend 20 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Schweiz, Dividenden |
Fondsgrösse | CHF 3.038 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,20% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. April 2014 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Schweiz |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Nein |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares Swiss Dividend (CH).
Roche Holding AG | 16,28% |
Novartis AG | 15,16% |
Zurich Insurance Group AG | 14,60% |
Nestlé SA | 13,43% |
Swiss Re AG | 10,59% |
Swiss Life Holding AG | 5,54% |
Partners Group Holding AG | 4,76% |
Kühne + Nagel International AG | 4,05% |
Swisscom | 3,47% |
SGS SA | 3,29% |
Schweiz | 95,37% |
Sonstige | 4,63% |
Finanzdienstleistungen | 36,80% |
Gesundheitswesen | 32,06% |
Basiskonsumgüter | 14,10% |
Industrie | 8,11% |
Sonstige | 8,93% |
Lfd. Jahr | +11,96% |
1 Monat | -0,04% |
3 Monate | +2,57% |
6 Monate | +9,77% |
1 Jahr | +16,12% |
3 Jahre | +16,41% |
5 Jahre | +57,80% |
Seit Auflage (MAX) | +126,37% |
2023 | +9,55% |
2022 | -10,81% |
2021 | +23,56% |
2020 | +4,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,20% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 5,20 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 5,20 | 3,52% |
2023 | CHF 4,78 | 3,38% |
2022 | CHF 4,66 | 2,85% |
2021 | CHF 4,40 | 3,23% |
2020 | CHF 4,20 | 3,09% |
Volatilität 1 Jahr | 10,20% |
Volatilität 3 Jahre | 12,24% |
Volatilität 5 Jahre | 15,56% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,58 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,42 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,61 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -6,01% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,08% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -30,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,16% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CHDVD | CHDVD SE INAVDVDC | CHDVD.S X2E6INAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Dividend ESG (CHF) A-dis | 26 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |