iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ISIN DE0002635265, Valorennummer 2020231

 
ins Portfolio Watchlist Vergleichen
 
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Anlagestrategie

Der iBoxx® Pfandbriefe Index bietet Zugang auf Euro lautenden Pfandbriefe deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Rating: Investment Grade.

 

iBoxx® Pfandbriefe (1)

Obligationen (313) Deutschland (5) Pfandbriefe (1) Alle Laufzeiten (1)

Aktueller Kurs

CHF 118,45
XETRA
20.09.19
116,91 52 Wochen Tief/Hoch 120,95
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Risiko

CHF 745 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,96% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 2. Dezember 2004
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-2,57%
Dauer der Verlustperiode 29 Monate

Kosten

0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 0,95%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. April
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Datum der letzten Indexänderung 01.07.13
Swap Counterparty
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Rendite

1 Jahr: 1,48%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
1,81% -3,69% 8,88% 0,55% -9,98%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
0,34% -0,43% -0,16% 1,48% 3,54%
 

Beschreibung des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) investiert in Pfandbriefe mit Fokus Deutschland. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ist ein grosser ETF mit 745 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 
— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

Verfolgen Sie Ihre ETF-Strategien online