iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

ISIN DE0002635265

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Valorennummer 2020231

TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgrösse
476 Mio.
Positionen
261
 

Übersicht

Beschreibung

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) bildet den iBoxx® Pfandbriefe Index nach. Der iBoxx® Pfandbriefe Index bietet Zugang auf Euro lautenden Pfandbriefe deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Rating: Investment Grade.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,10% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch ein Sampling-Verfahren (Erwerb einer Auswahl der Indexbestandteile) nach. Die Zinserträge (Kupons) im ETF werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).
 
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) hat ein Fondsvolumen von 476 Mio. CHF. Der ETF wurde am 2. Dezember 2004 in Deutschland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
iBoxx® Pfandbriefe
Anlageschwerpunkt
Obligationen, EUR, Deutschland, Pfandbriefe, Alle Laufzeiten
Fondsgrösse
CHF 476 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,10% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Nein
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
5,51%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Dezember 2004
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Anbieter iShares
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

Ähnliche ETFs

Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 261
7,81%
DE000CZ45W16
0,96%
XS2536375368
0,85%
DE000A2YNWA1
0,82%
DE000CZ45VS1
0,81%
DE000CZ43ZX7
0,80%
DE000CZ43Z72
0,75%
DE000MHB33J5
0,74%
DE000HV2AS10
0,71%
XS2433126807
0,70%
DE000NLB2TD7
0,67%

Länder

Deutschland
71,29%
Sonstige
28,71%

Sektoren

Sonstige
99,66%
Stand: 29.03.2024

Rendite

Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,51%
1 Monat +1,95%
3 Monate +4,39%
6 Monate +4,30%
1 Jahr +3,93%
3 Jahre -19,08%
5 Jahre -20,83%
Seit Auflage (MAX) -14,28%
2023 -0,86%
2022 -17,38%
2021 -6,45%
2020 +1,06%

Monatsrenditen in einer Heatmap

Ausschüttungen

Aktuelle Ausschüttungsrendite

Aktuelle Ausschüttungsrendite 1,00%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,92

Historische Ausschüttungsrenditen

Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,92 1,03%
2023 CHF 0,81 0,90%
2022 CHF 0,35 0,32%
2021 CHF 0,38 0,32%
2020 CHF 0,45 0,39%

Ausschüttungsanteil an Rendite

Ausschüttungen pro Monat in CHF

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 5,50%
Volatilität 3 Jahre 6,78%
Volatilität 5 Jahre 5,86%
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,71
Rendite zu Risiko 3 Jahre -1,00
Rendite zu Risiko 5 Jahre -0,78
Maximum Drawdown 1 Jahr -4,60%
Maximum Drawdown 3 Jahre -26,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre -27,68%
Maximum Drawdown seit Auflage -34,26%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR EXHE -
-
-
-
-
Börse Stuttgart EUR EXHE -
-
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-
-
Borsa Italiana EUR EXHE R1JKEX IM
R1JKNAV
R1JKEX.MI
R1JKNAV.DE
XETRA EUR EXHE R1JKEX GY
R1JKNAV
R1JKEX.DE
R1JKNAV.DE

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 2020231.

Wie lautet die ISIN des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE0002635265.

Wieviel kostet der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)?

Die Fondsgrösse des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) beträgt 476m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.