iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) ISIN DE0002635265, Valorennummer 2020231

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Anlagestrategie

Der iBoxx® Pfandbriefe Index bietet Zugang auf Euro lautenden Pfandbriefe deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Rating: Investment Grade.

 

iBoxx® Pfandbriefe (1)

Obligationen (377) Deutschland (3) Pfandbriefe (1) Alle Laufzeiten (1)
Aktueller Kurs
CHF 112,18
XETRA
26.10.21
111,97 52 Wochen Tief/Hoch 118,70
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Risiko
CHF 499 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 3,58% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. Dezember 2004
Kosten
0,10% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 30. April
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 202
8,62%
COMMERZBANK AG 0.010% 2030-03-11
0,96%
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE 0.010% 2025-01-22
0,93%
UNICREDIT BANK AG 0.250% 2032-01-15
0,92%
MUENCHNER HYPOTHEKENBANK 2.500% 2028-07-04
0,92%
COMMERZBANK AG 0.250% 2034-01-09
0,86%
UNICREDIT BANK AG 0.850% 2034-05-22
0,83%
UNICREDIT BANK AG 0.875% 2029-01-11
0,82%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 0.875% 2025-09-15
0,80%
COMMERZBANK AG 0.125% 2023-02-23
0,79%
COMMERZBANK AG 0.625% 2027-08-24
0,79%
Länder
Deutschland
95,13%
Sonstige
4,87%
Sektoren
Sonstige
99,80%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) investiert in Pfandbriefe mit Fokus Deutschland. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,10% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) hat ein Fondsvolumen von 499 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 
 

Renditen des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,39
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,39 Premium-Funktion
2020 CHF 0,45
2019 CHF 0,63
2018 CHF 0,73
2017 CHF 1,05
Ausschüttungsanteil an Rendite
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Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.