Fondsgrösse | CHF 626 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,32% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,48% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. Mai 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF (DE).
Crédit Agricole SA | 5,34% |
NN Group NV | 5,10% |
Endesa SA | 4,99% |
ASR Nederland NV | 4,40% |
Orange SA | 4,06% |
Assicurazioni Generali SpA | 3,87% |
ageas SA/NV | 3,72% |
Mercedes-Benz Group AG | 3,64% |
Poste Italiane SpA | 3,64% |
AXA SA | 3,64% |
Frankreich | 27,61% |
Deutschland | 24,12% |
Niederlande | 14,61% |
Italien | 11,04% |
Sonstige | 22,62% |
Finanzdienstleistungen | 42,37% |
Versorger | 10,66% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,23% |
Industrie | 7,88% |
Sonstige | 28,86% |
Lfd. Jahr | +12,42% |
1 Monat | +8,65% |
3 Monate | +11,94% |
6 Monate | +13,27% |
1 Jahr | +14,46% |
3 Jahre | -7,50% |
5 Jahre | -4,85% |
Seit Auflage (MAX) | +28,95% |
2023 | -1,70% |
2022 | -17,90% |
2021 | +18,15% |
2020 | -18,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 5,42% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,87 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,87 | 5,85% |
2023 | CHF 0,85 | 5,52% |
2022 | CHF 0,82 | 4,15% |
2021 | CHF 0,81 | 4,65% |
2020 | CHF 0,55 | 2,51% |
Volatilität 1 Jahr | 11,48% |
Volatilität 3 Jahre | 17,96% |
Volatilität 5 Jahre | 22,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,26 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,14 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,04 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,16% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,36% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -44,64% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -73,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXSG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXSG | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EXSGN MM | EXSGN.MX | |
XETRA | EUR | EXSG | SD3EEX GY SD3ENAV | SD3EEX.DE SD3ENAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 757 | 0,40% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Lyxor EURO STOXX Select Dividend 30 (DR) UCITS ETF I D | 66 | 0,25% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |