TER
0,46% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
2.008 Mio.
Positionen
100
Übersicht
Kurs
Beschreibung
Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) bildet den STOXX® Global Select Dividend 100 Index nach. Der STOXX® Global Select Dividend 100 Index bildet die Wertentwicklung der 100 Unternehmen mit der höchsten Dividendenrendite in Europa, Amerika und in Asien ab.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 2.008 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,46% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,26% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2009 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 1. März |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 100
22,55%
| SITC ORD | 3,63% |
| YANCOAL FPO | 2,90% |
| MITSUI O.S.K.LINES LTD | 2,82% |
| NEW HOPE ORD | 2,57% |
| PACIFIC BASIN SHIPPING ORD | 2,46% |
| JB HI-FI ORDINARY | 1,76% |
| FORTESCUE METALS GROUP ORD | 1,72% |
| COTERRA ENERGY ORD | 1,59% |
| HARVEY NORMAN HLDGS. LTD | 1,58% |
| GLENCORE PLC | 1,52% |
Länder
| USA | 18,46% |
| Australien | 14,57% |
| Hongkong | 13,06% |
| Grossbritannien | 8,04% |
| Sonstige | 45,87% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 25,57% |
| Industrie | 13,11% |
| Energie | 12,46% |
| Grundstoffe | 12,13% |
| Sonstige | 36,73% |
Stand: 28.09.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -3,94% |
| 1 Monat | +5,23% |
| 3 Monate | +2,31% |
| 6 Monate | +1,70% |
| 1 Jahr | -5,69% |
| 3 Jahre | +5,70% |
| 5 Jahre | +6,13% |
| Seit Auflage (MAX) | +90,92% |
| 2022 | -6,88% |
| 2021 | +17,21% |
| 2020 | -9,18% |
| 2019 | +19,65% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 6,39% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,59 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 1,59 | 5,64% |
| 2022 | CHF 1,37 | 4,41% |
| 2021 | CHF 1,08 | 3,92% |
| 2020 | CHF 1,10 | 3,48% |
| 2019 | CHF 1,31 | 4,74% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,24% |
| Volatilität 3 Jahre | 12,61% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,82% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,51 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,06 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,06 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,18% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,79% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -39,52% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -39,52% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ISPA | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ISPA | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | SDGPEX | SDGPEX SE SDGPNAV | SDGPEX.S SDGPNAV.DE | |
| XETRA | EUR | ISPA | SDGPEX GY SDGPNAV | SDGPEX.DE SDGPNAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers STOXX Global Select Dividend 100 Swap UCITS ETF 1D | 573 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)?
Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 10533073.
Wie lautet die ISIN des iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)?
Der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0F5UH1.
Wieviel kostet der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) beträgt 0,46% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) mindestens jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgrösse des iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) beträgt 2.008m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.