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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Ausschüttend
Replicación
Physisch
Tamaño del fondo
CHF 138 m
Fecha de inicio
11. Juli 2006
Participaciones
25
Panorama general
Cotización
Comunicación publicitaria
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Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1,5-10,5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
| Foco de la inversión | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | CHF 138 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 4,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11. Juli 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Deutschland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. März |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Keine Teilfreistellung |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | Kein UK Reporting |
| Italia | 12,6% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 25
43,00%
Países
| Frankreich | 20,00% |
| Italien | 19,99% |
| Spanien | 19,98% |
| Deutschland | 19,98% |
| Sonstige | 20,05% |
Sectores
| Staatsanleihen | 99,94% |
| Sonstige | 0,06% |
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable AG. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | -3,44% |
| 1 mes | -1,56% |
| 3 meses | -2,47% |
| 6 meses | -1,78% |
| 1 año | -3,50% |
| 3 años | +5,38% |
| 5 años | -22,78% |
| Desde el inicio (MAX) | -7,88% |
| 2025 | +0,84% |
| 2024 | +3,45% |
| 2023 | +1,28% |
| 2022 | -21,88% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,54% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 2,47 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,47 | 2,40% |
| 2025 | CHF 1,80 | 1,74% |
| 2024 | CHF 1,09 | 1,08% |
| 2023 | CHF 0,55 | 0,54% |
| 2022 | CHF 0,65 | 0,50% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 4,93% |
| Volatilidad 3 años | 5,60% |
| Volatilidad 5 años | 7,42% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,71 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,68 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,62% |
| Pérdida máxima 3 año | -4,81% |
| Pérdida máxima 5 año | -27,39% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -30,98% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 12 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXHF?
El nombre de EXHF es iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es EXHF.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es DE000A0H0785.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es de 149 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.