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TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 147 Mio.
Auflagedatum
11. Juli 2006
Positionen
25
Übersicht
Beschreibung
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) bildet den iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index nach. Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1,5-10,5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, 7-10 |
| Fondsgrösse | CHF 147 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 4,97% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 11. Juli 2006 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31. März |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 25
42,67%
| BE0000357666 | 4,96% |
| BE0000360694 | 4,26% |
| FR001400HI98 | 4,26% |
| ES0000012M51 | 4,25% |
| AT0000A324S8 | 4,24% |
| IT0005519787 | 4,21% |
| ES0000012L78 | 4,15% |
| FR001400L834 | 4,12% |
| DE000BU2Z031 | 4,12% |
| IT0005518128 | 4,10% |
Sectoren
| Sonstige | 100,00% |
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Quelle: justETF Research; Stand: 4/2026. Sortierung der Angebote nach folgender Reihenfolge: 1. Testurteil 2. Gebühr pro Sparrate 3. Anzahl ETF-Sparpläne. Neben den angegebenen Gebühren der Online Broker können zusätzliche Kosten anfallen. Die genannten Gebühren sind somit zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen, Produktkosten und Fremdkosten. Bitte beachte: Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden. Entscheidend sind die Informationen auf den Homepages der Online Broker. Investitionen in Wertpapiere bergen Risiken.
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** Wichtiger Hinweis: Wir gehören seit 2021 zur Scalable Gruppe und sind eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Scalable GmbH. Dadurch sind wir wirtschaftlich verbunden, agieren jedoch redaktionell unabhängig. Interessenkonflikte werden vermieden, da Broker - einschliesslich Scalable - nach einheitlichen, objektiven Kriterien bewertet werden. Diese kannst du in unserem transparenten Bewertungsschema abrufen. Denn am Ende sollst du allein entscheiden, wie und bei wem du investieren möchtest.
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Prestaties
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Rendementsoverzicht
| YTD | -1,46% |
| 1 maand | +1,99% |
| 3 maanden | -2,18% |
| 6 maanden | -1,74% |
| 1 jaar | -0,49% |
| 3 jaar | +2,22% |
| 5 jaar | -24,46% |
| Since inception | -5,98% |
| 2025 | +0,84% |
| 2024 | +3,45% |
| 2023 | +1,28% |
| 2022 | -21,88% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,01% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | CHF 2,03 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in CHF | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 2,03 | 1,96% |
| 2025 | CHF 1,80 | 1,74% |
| 2024 | CHF 1,09 | 1,08% |
| 2023 | CHF 0,55 | 0,54% |
| 2022 | CHF 0,65 | 0,50% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 4,97% |
| Volatiliteit 3 jaar | 6,00% |
| Volatiliteit 5 jaar | 7,34% |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,10 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,12 |
| Rendement/Risico 5 jaar | -0,74 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,48% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -6,67% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -30,32% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -30,98% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | EXHF | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHF | IB83EX GY IB83NAV | IB83EX.DE IB83NAV.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis | 1.010 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 13 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat die Valorennummer 2609362.
Wie lautet die ISIN des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat die ISIN DE000A0H0785.
Wieviel kostet der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
Die Fondsgrösse des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) beträgt 147m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.