iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) ISIN DE000A0H0785, Valorennummer 2609362

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Österreich, Deutschland.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 Index bietet Zugang zu den liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1,5-10,5 Jahre. Rating: Investment Grade. Maximale Gewichtung pro Land: 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Capped 1.5-10.5 (0)

Obligationen (336) Europa (81) Staatsanleihen (41) Alle Laufzeiten (12)

Aktueller Kurs

CHF 137,90
XETRA
14.11.19
133,72 52 Wochen Tief/Hoch 141,52
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Risiko

CHF 408 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,31% Risiko-Kategorie
Auflagedatum 11. Juli 2006
Maximaler Verlust
seit Auflage (in EUR)
-4,86%
Dauer der Verlustperiode 27 Monate

Kosten

0,16% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,95%
Vergleich (Obligationen)

Ertrag/ Steuern

Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Mindestens jährlich
Fondsdomizil Deutschland

Rechtliche Struktur

Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Bank International GmbH
Investment Advisor
Depotbank State Street Bank International GmbH
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. März
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Steuerstatus

Deutschland Steuertransparent
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
EU-Zinsbesteuerung -

Replikation, Swap, Wertpapierleihe

Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Rendite

1 Jahr: 3,65%
Wertentwicklung (inkl. Ausschüttung)
Rendite in:
 
Lfd. Jahr 2018 2017 2016 2015
3,05% -3,34% 9,14% 2,41% -9,05%
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre
-2,07% -0,42% -0,33% 3,65% 9,90%
 

Beschreibung des iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Der ETF deckt das gesamte Restlaufzeit-Spektrum ab. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Mindestens jährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,16% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares Euro Government Bond Capped 1.5-10.5yr UCITS ETF (DE) hat ein Fondsvolumen von 408 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 

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