Fondsgrösse | CHF 224 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,46% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,25% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Juli 2002 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Mindestens jährlich |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 1. März |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE).
Nestle | 27,70% |
Diageo | 15,63% |
Anheuser-Busch InBev | 10,05% |
Danone | 7,63% |
Pernod Ricard | 6,23% |
Heineken | 4,95% |
DSM-Firmenich | 3,65% |
Kerry Group | 2,55% |
Carlsberg | 2,53% |
Chocoladefabriken Lindt | 2,31% |
Schweiz | 32,16% |
Grossbritannien | 18,94% |
Frankreich | 14,29% |
Belgien | 10,76% |
Sonstige | 23,85% |
Basiskonsumgüter | 95,64% |
Sonstige | 4,36% |
Lfd. Jahr | +1,52% |
1 Monat | -0,34% |
3 Monate | +1,35% |
6 Monate | +1,13% |
1 Jahr | -13,51% |
3 Jahre | -15,00% |
5 Jahre | -12,46% |
Seit Auflage (MAX) | +185,11% |
2023 | -7,35% |
2022 | -17,66% |
2021 | +17,24% |
2020 | -6,59% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,89% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 1,27 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 1,27 | 1,60% |
2023 | CHF 1,18 | 1,62% |
2022 | CHF 1,15 | 1,28% |
2021 | CHF 0,84 | 1,08% |
2020 | CHF 1,11 | 1,32% |
Volatilität 1 Jahr | 11,25% |
Volatilität 3 Jahre | 14,64% |
Volatilität 5 Jahre | 16,72% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,36 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,16 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,58% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -26,63% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,81% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -46,23% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EXH3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXH3 | SX3PEX GY SX3PNAV | SX3PEX.DE DJDVPNAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Lyxor STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF - Dist | 46 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |