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TER
0.46% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Physical
Fund size
EUR 57 m
Inception Date
8 July 2002
Holdings
14
Overview
Description
The iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) seeks to track the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure index. The STOXX® Europe 600 Travel & Leisure index tracks the European Travel and Leisure sector.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | STOXX® Europe 600 Travel & Leisure |
| Axe d’investissement | Equity, Europe, Travel & Leisure |
| Taille du fonds | EUR 57 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.46% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20.43% |
| Date de création/début du négoce | 8 July 2002 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
| Domicile du fonds | Germany |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Contractual Fund |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 1 March |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 14 au total
89.07%
| Ryanair Holdings | 22.29% |
| InterContinental Hotels | 16.15% |
| Intl Airlines Group | 10.47% |
| Accor | 9.26% |
| Evolution | 8.06% |
| Lottomatica Group SpA | 5.16% |
| Entain | 4.94% |
| Deutsche Lufthansa | 4.61% |
| Whitbread | 4.60% |
| Sodexo | 3.53% |
Secteurs
| Consumer Discretionary | 50.72% |
| Industrials | 40.15% |
| Other | 9.13% |
État : 31/12/2025
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -2,93% |
| 1 mois | -0,98% |
| 3 mois | +0,94% |
| 6 mois | -2,94% |
| 1 an | +3,95% |
| 3 ans | +23,66% |
| 5 ans | +11,79% |
| Depuis la création (MAX) | +206,46% |
| 2025 | +5,97% |
| 2024 | +13,53% |
| 2023 | +21,96% |
| 2022 | -13,54% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.80% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.92 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.92 | 3.80% |
| 2025 | EUR 0.92 | 3.74% |
| 2024 | EUR 0.39 | 1.76% |
| 2023 | EUR 0.18 | 1.01% |
| 2022 | EUR 0.04 | 0.21% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,43% |
| Volatilité 3 ans | 18,42% |
| Volatilité 5 ans | 23,36% |
| Rendement par risque 1 an | 0,19 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,40 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -23,68% |
| Perte maximale sur 3 ans | -25,06% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,78% |
| Perte maximale depuis la création | -63,91% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXV9 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXV9 | SXTPEX GY SXTPNAV | SXTPEX.DE SXTPNAV.DE |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of EXV9?
The name of EXV9 is iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
What is the ticker of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
The primary ticker of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) is EXV9.
What is the ISIN of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
The ISIN of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) is DE000A0H08S0.
What are the costs of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
The total expense ratio (TER) of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) amounts to 0.46% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) paying dividends?
Yes, iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) is paying dividends. Usually, the dividend payments take place at least annually for iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE).
What's the fund size of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)?
The fund size of iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) is 57m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.