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TER
0,60% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 89 Mio.
Auflagedatum
5. Juli 2011
Übersicht
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Beschreibung
Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD bildet den MSCI Russia Capped Index nach. Der MSCI Russia Capped Index bietet Zugang zum russischen Aktienmarkt. Die maximale Gewichtung des grössten Indexbestandteils beträgt 30% bei allen anderen Bestandteilen 20% (Überprüfung vierteljährlich oder bei Erreichen von 35%).
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Russia Capped |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Russland |
| Fondsgrösse | CHF 89 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 35,97% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Juli 2011 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | HSBC ETF |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Depotbank | HSBC France, Dublin Branch |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Nicht bekannt |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | Nicht bekannt |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -37,92% |
| 1 Monat | -32,90% |
| 3 Monate | -37,74% |
| 6 Monate | -29,44% |
| 1 Jahr | -19,03% |
| 3 Jahre | -0,46% |
| 5 Jahre | +33,04% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2024 | +51,33% |
| 2023 | -1,03% |
| 2022 | +0,13% |
| 2021 | +59,00% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 9,40% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,78 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,78 | 7,18% |
| 2020 | CHF 0,51 | 3,71% |
| 2019 | CHF 0,61 | 6,30% |
| 2018 | CHF 0,41 | 4,05% |
| 2017 | CHF 0,34 | 3,25% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 35,97% |
| Volatilität 3 Jahre | 27,51% |
| Volatilität 5 Jahre | 28,74% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,53 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,01 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,20 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Börse Stuttgart | EUR | H4ZM | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | H4ZM | H4ZM GY HRUBEURI | H4ZM.DE HRUBINAVEUR=HSBL | Commerzbank AG |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?
Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD hat die Valorennummer -.
Wie lautet die ISIN des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?
Der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD hat die ISIN DE000A1JXC86.
Wieviel kostet der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?
Die Gesamtkostenquote (TER) des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD beträgt 0,60% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD halbjährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD?
Die Fondsgrösse des HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF USD beträgt 89m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.