Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ISIN DE000ETFL110

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Strategie und aktueller Kurs des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-10 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 (1)

Obligationen (377) Europa (65) Staatsanleihen (33) 7-10 (4)
Aktueller Kurs
CHF 125,82
XETRA
25.10.21
125,56 52 Wochen Tief/Hoch 133,48
52 Wochen Tief/Hoch
 
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Risiko
CHF 63 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 4,11% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
49,25%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
5,50%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-05-25
5,23%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.750% 2028-11-25
5,08%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.250% 2030-10-31
4,89%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2029-02-15
4,88%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-11-25
4,80%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-08-15
4,78%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2029-05-25
4,74%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.250% 2028-08-15
4,68%
SPAIN, KINGDOM OF GOVERNMENT 1.400% 2028-04-30
4,67%
Länder
Frankreich
19,86%
Deutschland
19,84%
Spanien
17,70%
Italien
17,53%
Sonstige
25,07%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
99,30%
Stand: 31.08.2021
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 63 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,77
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,77 Premium-Funktion
2020 CHF 0,88
2019 CHF 1,17
2018 CHF 1,06
2017 CHF 2,40
Ausschüttungsanteil an Rendite
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Börsennotierungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.