Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ISIN DE000ETFL110

 
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  • Dieser Fonds hat nur eine Vertriebszulassung für Deutschland.
 
 
 

Aktueller Kurs und Strategie des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Aktueller Kurs
CHF 95,54
XETRA
06.10.22
92,10 52 Wochen Tief/Hoch 127,26
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 Index bietet Zugang zu den 25 liquidesten in Euro denominierten Staatsanleihen, die von Regierungen der Eurozone begeben werden. Restlaufzeit: 1-10 Jahre. Maximale Gewichtung pro Land: 4 Titel bzw. 20%.

 

iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 1-10 (1)

Obligationen (379) Europa (52) Staatsanleihen (28) 7-10 (2)
 

Risiko und Kosten des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Risiko
CHF 48 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 10,05% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 2. März 2009
Kosten
0,15% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,05% Vergleich 0,75%
Vergleich ( Obligationen )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Deutschland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Contractual Fund
UCITS-konform Ja
Anbieter Deka ETFs
Administrator BNP Paribas Securities Services SA
Investment Advisor Deka Investment GmbH
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Wirtschaftsprüfer KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant -
Schweizer Zahlstelle -
Steuerstatus
Deutschland Keine Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien Kein UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Kursindex
Swap Counterparty -
Collateral Manager Clearstream
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Clearstream
 
 
 

Wertentwicklung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF.

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 25
49,96%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-08-15
5,64%
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.500% 2029-05-25
5,49%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2025-03-25
5,25%
DE0001102564
5,13%
FRANCE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2030-11-25
5,03%
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.250% 2030-10-31
4,98%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.000% 2029-08-01
4,88%
DE0001102580
4,58%
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0.000% 2029-08-15
4,54%
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.350% 2030-04-01
4,44%
Länder
Spanien
17,77%
Italien
17,73%
Frankreich
15,77%
Niederlande
10,75%
Sonstige
37,98%
Mehr anzeigen
Sektoren
Sonstige
100,00%
Stand: 31.08.2022
 
 

Beschreibung des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF investiert in Staatsanleihen mit Fokus Europa. Die Restlaufzeit der Anleihen liegt im Bereich 7-10 Jahre. Die Anleihen haben ein Investment Grade Rating. Der ETF hat ein EUR-Währungsexposure. Die Zinserträge (Kupons) im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,15% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF ist ein kleiner ETF mit 48 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Deutschland aufgelegt.


 

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Renditen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Renditen nach Jahren
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Renditen nach Perioden
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 0,62%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,60
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,60 0,47%
2021 CHF 0,77 0,58%
2020 CHF 0,88 0,68%
2019 CHF 1,17 0,92%
2018 CHF 1,06 0,80%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
10,05% 7,23% 6,36%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-2,38 -1,32 -0,80

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.