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TER
0.15% p.a.
Política de distribución
Distributing
Replicación
Physical
Tamaño del fondo
CHF 1 m
Fecha de inicio
24 January 2011
Participaciones
15
Anuncio publicitario
Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
Anuncio publicitario
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The Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF seeks to track the Deutsche Börse EUROGOV® France index. The Deutsche Börse EUROGOV® France index tracks French government bonds. Time to maturity: 1-10 years. Number of constituents: maximum 15.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Deutsche Börse EUROGOV® France |
| Foco de la inversión | Bonds, EUR, France, Government, All maturities |
| Patrimonio del fondo | CHF 1 m |
| Gastos corrientes | 0.15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 5.83% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 January 2011 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Germany |
| Proveedor de fondo | Deka ETFs |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
| Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
| Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Fin de año fiscal | 28 February |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | No tax rebate |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Non-Tax Reporting Fund |
| Reino Unido | No UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Clearstream |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
71,12%
| FR0011883966 | 8,53% |
| FR0013286192 | 7,93% |
| FR0012993103 | 7,80% |
| FR0011317783 | 7,78% |
| FR0013341682 | 7,27% |
| OAT0.5025MAY29 | 6,85% |
| FR0013131877 | 6,53% |
| FR0000571218 | 6,30% |
| FR0010916924 | 6,18% |
| FR001400BKZ3 | 5,95% |
Países
| Frankreich | 100,00% |
| Sonstige | 0,00% |
Sectores
| Sonstige | 99,04% |
A partir de 31.01.2024
Rentabilidad
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | - |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | -1,34% |
| 2023 | -16,52% |
| 2022 | -6,43% |
| 2021 | +0,79% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Current dividend yield | 2.04% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | CHF 1.57 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en CHF | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Year | CHF 1.57 | 1.96% |
| 2024 | CHF 0.26 | 0.34% |
| 2023 | CHF 2.50 | 3.14% |
| 2022 | CHF 1.42 | 1.46% |
| 2021 | CHF 1.67 | 1.59% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,06% |
| Volatilidad 3 años | 6,95% |
| Volatilidad 5 años | 7,44% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,59 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,43% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,06% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,90% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,90% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EFQ2 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EFQ2 | ETFFS11 GR IETFFS11 | ETFFS11.DE IETFFS11.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares France Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 53 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares France Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 0 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EFQ2?
El nombre de EFQ2 es Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF?
El ticker de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF es EFQ2.
¿Cuál es el ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF?
El ISIN de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF es DE000ETFL425.
¿Cuáles son los gastos de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Deka Deutsche Boerse EUROGOV France UCITS ETF es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
