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TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 3 Mio.
Auflagedatum
10. Februar 2015
Positionen
196
Übersicht
Anzeige
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Der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF bildet den MSCI Europe ex EMU Index nach. Der MSCI Europe ex EMU Index bietet Zugang zu Unternehmen aus europäischen Ländern ausserhalb der Eurozone.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Europe ex EMU |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa |
| Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Anlagekonzept | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,40% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Februar 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Deutschland |
| Anbieter | Deka ETFs |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
| Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
| Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
| Geschäftsjahresende | 31. Januar |
| Schweizer Repräsentant | NO |
| Schweizer Zahlstelle | NO |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | Kein UK Reporting |
| Italien | - |
| Indextyp | Kursindex |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Clearstream |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 196
37,86%
| Novo Nordisk A/S | 6,50% |
| Nestlé SA | 5,96% |
| Shell Plc | 4,18% |
| AstraZeneca PLC | 4,03% |
| Novartis AG | 3,98% |
| Roche Holding AG | 3,93% |
| HSBC Holdings Plc | 3,04% |
| Unilever Plc | 2,33% |
| UBS Group AG | 1,96% |
| BP Plc | 1,95% |
Länder
| Grossbritannien | 42,05% |
| Schweiz | 31,73% |
| Schweden | 9,82% |
| Dänemark | 3,93% |
| Sonstige | 12,47% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 17,02% |
| Gesundheitswesen | 16,95% |
| Basiskonsumgüter | 15,13% |
| Industrie | 14,82% |
| Sonstige | 36,08% |
Stand: 29.12.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | - |
| 1 Monat | - |
| 3 Monate | - |
| 6 Monate | - |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | +5,95% |
| 2024 | -11,25% |
| 2023 | +22,59% |
| 2022 | -6,29% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,95% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,53 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 4,53 | 3,02% |
| 2023 | CHF 5,60 | 3,72% |
| 2022 | CHF 4,40 | 2,53% |
| 2021 | CHF 4,69 | 3,21% |
| 2020 | CHF 1,83 | 1,16% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 11,40% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,64% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,37% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,01 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,06% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,91% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,00% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -34,00% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ELF5 | ELF5 GR 0J8Z GY | ELF5.DE 0J8ZINAV.DE | BNP Paribas |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 14.836 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 10.445 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
| iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 9.193 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 8.968 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 7.598 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF?
Der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF hat die Valorennummer -.
Wie lautet die ISIN des Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF?
Der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF hat die ISIN DE000ETFL458.
Wieviel kostet der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF beträgt 3m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.