Index | MSCI Europe ex EMU |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Europa |
Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 10. Februar 2015 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Deutschland |
Anbieter | Deka ETFs |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services SA |
Investment Advisor | Deka Investment GmbH |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Geschäftsjahresende | 31. Januar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Kursindex |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Clearstream |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Deka MSCI Europe ex EMU UCITS ETF.
Novo Nordisk | 6,50% |
Nestle | 5,96% |
Shell | 4,18% |
AstraZeneca | 4,03% |
Novartis | 3,98% |
Roche Holding | 3,93% |
HSBC Holdings | 3,04% |
Unilever | 2,33% |
UBS Group | 1,96% |
BP | 1,95% |
Grossbritannien | 42,05% |
Schweiz | 31,73% |
Schweden | 9,82% |
Dänemark | 3,93% |
Sonstige | 12,47% |
Finanzdienstleistungen | 17,02% |
Gesundheitswesen | 16,95% |
Basiskonsumgüter | 15,13% |
Industrie | 14,82% |
Sonstige | 36,08% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | - |
3 Monate | - |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | +5,95% |
2022 | -11,25% |
2021 | +22,59% |
2020 | -6,29% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,95% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,53 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,53 | 3,02% |
2023 | CHF 5,60 | 3,72% |
2022 | CHF 4,40 | 2,53% |
2021 | CHF 4,69 | 3,21% |
2020 | CHF 1,83 | 1,16% |
Volatilität 1 Jahr | 11,40% |
Volatilität 3 Jahre | 14,64% |
Volatilität 5 Jahre | 17,37% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,01 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,34 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,06% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,91% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,00% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -34,00% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | ELF5 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ELF5 | ELF5 GY 0J8Z GY | ELF5.DE 0J8ZINAV.DE | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.624 | 0,12% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.202 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (DE) | 6.598 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.058 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.363 | 0,10% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |