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TER
0,45% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 207 Mio.
Auflagedatum
5. Januar 2007
Übersicht
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Beschreibung
Der Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist bildet den MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Index nach. Der MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 Index bietet Zugang zu grossen, mittelgrossen und kleinen Unternehmen aus Griechenland. Zudem beinhaltet der Index Coca-Cola Hellenic Bottling Company CDI. Das Gewicht des grössten Unternehmens im Index ist auf 35% begrenzt, das Gewicht aller weiteren Unternehmen auf 20%.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20/35 |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Griechenland |
| Fondsgrösse | CHF 207 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,25% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 5. Januar 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | BNP Paribas |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +50,34% |
| 1 Monat | +4,81% |
| 3 Monate | +2,35% |
| 6 Monate | +14,14% |
| 1 Jahr | +54,07% |
| 3 Jahre | +141,17% |
| 5 Jahre | +160,33% |
| Seit Auflage (MAX) | -85,47% |
| 2024 | +19,55% |
| 2023 | +32,79% |
| 2022 | -2,58% |
| 2021 | +9,60% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,55% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,06 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,06 | 3,78% |
| 2024 | CHF 0,06 | 4,41% |
| 2023 | CHF 0,03 | 2,92% |
| 2022 | CHF 0,02 | 1,94% |
| 2021 | CHF 0,02 | 2,29% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 22,25% |
| Volatilität 3 Jahre | 20,49% |
| Volatilität 5 Jahre | 22,01% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,43 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,66 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,96 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,78% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -17,78% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -28,11% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -97,27% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYMH | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | LYMH | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GRC | Société Générale | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | GRC IM GRCIV | LGRE.MI GRCINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | GRE | GRE FP GRCIV | LGRE.PA GRCINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYMH | LYXGRE GY GRCIV | LYMH.DE GRCINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist?
Der Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 2843668.
Wie lautet die ISIN des Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist?
Der Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist hat die ISIN FR0010405431.
Wieviel kostet der Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist beträgt 0,45% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist jährlich statt.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist beträgt 207m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.