Fondsgrösse | CHF 73 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,65% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 20,92% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 15. Mai 2007 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. FR |
Investment Advisor | |
Depotbank | SGSS |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Juli |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Steuertransparent |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF C-EUR.
Lfd. Jahr | +2,55% |
1 Monat | +0,00% |
3 Monate | -9,37% |
6 Monate | -7,29% |
1 Jahr | +3,30% |
3 Jahre | +17,98% |
5 Jahre | -5,44% |
Seit Auflage (MAX) | - |
2023 | -6,13% |
2022 | +17,69% |
2021 | +32,82% |
2020 | -31,33% |
Volatilität 1 Jahr | 20,92% |
Volatilität 3 Jahre | 21,12% |
Volatilität 5 Jahre | 24,63% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,16 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,27 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,05 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | LATAMIV | LATAMINAV=SOLA | Société Générale |
Euronext Paris | EUR | - | LATAMIV | LATAMINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | LTMLIV | LTMLINAV=SOLA | Société Générale |
London Stock Exchange | USD | - | LTMUIV | LTMUINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | - | LTMUIV | LTMUINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | - | LYXLTM GY LATAMIV | LATAMINAV=SOLA | Société Générale |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 315 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 254 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |