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TER
0,55% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Synthetisch
Fondsgrösse
CHF 783 Mio.
Auflagedatum
17. April 2007
Übersicht
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Beschreibung
Der Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc bildet den MSCI Emerging Markets Index nach. Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern weltweit.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets |
| Fondsgrösse | CHF 783 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,55% p.a. |
| Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 17,03% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. April 2007 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Frankreich |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | SOCIETE GENERALE |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | SGSS - Paris |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
| Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Société Générale |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,54% |
| 1 Monat | -2,90% |
| 3 Monate | +3,38% |
| 6 Monate | +12,15% |
| 1 Jahr | +12,15% |
| 3 Jahre | +28,15% |
| 5 Jahre | +7,59% |
| Seit Auflage (MAX) | +25,66% |
| 2024 | +16,00% |
| 2023 | -0,67% |
| 2022 | -19,15% |
| 2021 | -0,23% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 17,03% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,29% |
| Volatilität 5 Jahre | 16,58% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,71 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,56 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,09 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -18,94% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,94% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -33,18% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -65,44% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | LYM7 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EMKT | Société Générale | ||
| Borsa Italiana | EUR | - | EMKT IM LYXLEMIV | EMKT.MI LYXLEMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | LEM | LEM FP LYXLEMIV | LYXLEM.PA LYXLEMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | LEMC | LEMC SW LEMCCHIV | LEMC.S LEMCCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYM7 | LYXLEM GY LYXLEMIV | LYM7.DE LYXLEMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 8.327 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 6.141 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 5.263 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| UBS Core MSCI EM UCITS ETF USD acc | 4.002 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
| Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 3.406 | 0,14% p.a. | Ausschüttend | Swap-basiert |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc hat die Valorennummer 2914117.
Wie lautet die ISIN des Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc hat die ISIN FR0010429068.
Wieviel kostet der Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc beträgt 0,55% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc Dividenden ausgeschüttet?
Der Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc?
Die Fondsgrösse des Amundi MSCI Emerging Markets Swap II UCITS ETF EUR Acc beträgt 783m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.