Index | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 29 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,61% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Dezember 2018 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc.
Lfd. Jahr | +2,92% |
1 Monat | -0,79% |
3 Monate | +2,44% |
6 Monate | +7,98% |
1 Jahr | +1,85% |
3 Jahre | -26,17% |
5 Jahre | -24,40% |
Seit Auflage (MAX) | -22,05% |
2023 | +0,12% |
2022 | -22,99% |
2021 | -8,20% |
2020 | +4,32% |
Volatilität 1 Jahr | 7,61% |
Volatilität 3 Jahre | 8,60% |
Volatilität 5 Jahre | 7,59% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,24 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -1,12 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,72 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,20% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -32,05% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,84% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -32,84% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | EUR | OBLI | OBLI FP OBLIEUIV | OBLI.PA OBLIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.418 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.877 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Euro Government Bond Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 1.478 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 873 | 0,07% p.a. | Ausschüttend | Sampling |