Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,60% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 18,57% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. April 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Frankreich |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Contractual Fund |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Schneider Electric SE | 6,52% |
Vestas Wind Systems A/S | 6,36% |
Iberdrola SA | 5,83% |
Edison International | 5,79% |
PG&E | 5,46% |
First Solar | 4,68% |
Enphase Energy | 4,56% |
Albemarle Corp. | 4,41% |
Samsung SDI Co., Ltd. | 4,34% |
Ørsted A/S | 3,29% |
Versorger | 35,84% |
Industrie | 26,82% |
Technologie | 24,64% |
Grundstoffe | 11,11% |
Sonstige | 1,59% |
Lfd. Jahr | +1,03% |
1 Monat | +8,68% |
3 Monate | +0,31% |
6 Monate | -3,11% |
1 Jahr | -24,35% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -40,52% |
2023 | -26,38% |
2022 | -17,21% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 18,57% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -1,31 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -35,89% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -53,46% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | NRJC | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | NRJCN MM | Societe Generale Corporate and Investment Banking | |
Borsa Italiana | EUR | - | NRJC IM NRJCEUIV | NRJC.MI NRJCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | NRJC | NRJC FP NRJCEUIV | NRJC.PA NRJCEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | NRJC | NRJC LN NRJCUSIV | NRJC.L NRJCUSDINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist | 735 | 0,60% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |