Fondsgrösse | CHF 9 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,45% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 15,03% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 12. Juli 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | HSBC ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Depotbank | HSBC Continental Europe, Ireland |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Geschäftsjahresende | 30. Dezember |
Schweizer Repräsentant | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Schweizer Zahlstelle | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (Dist).
Taiwan Semicon Mfg | 11,32% |
Samsung Electronics | 5,54% |
Tencent Holdings | 4,95% |
Alibaba Group Holding | 3,19% |
AIA Group | 1,95% |
PDD Holdings | 1,56% |
SK hynix | 1,35% |
China Construction Bank | 1,26% |
MediaTek | 1,15% |
Meituan | 1,09% |
Technologie | 29,47% |
Finanzdienstleistungen | 19,76% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 14,21% |
Telekommunikation | 9,85% |
Sonstige | 26,71% |
Lfd. Jahr | +6,55% |
1 Monat | -0,31% |
3 Monate | +12,86% |
6 Monate | +5,14% |
1 Jahr | -4,89% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -10,84% |
2023 | -7,95% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,02% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,40 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,40 | 0,96% |
2023 | CHF 0,40 | 0,99% |
Volatilität 1 Jahr | 15,03% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,32 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,42% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HFEJ | |||
London Stock Exchange | USD | HFEX |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | 714 | 0,74% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 125 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |