Fondsgrösse | CHF 32 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 16,14% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 28. Juni 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Mai |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Nicht bekannt |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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NVIDIA | 7,89% |
AMD | 6,11% |
Spotify Technology | 5,70% |
Netflix | 5,66% |
MediaTek | 5,55% |
Nintendo | 5,02% |
The Trade Desk | 4,40% |
Electronic Arts | 4,21% |
Xiaomi Corp | 4,16% |
Apple | 3,85% |
Technologie | 44,56% |
Telekommunikation | 42,48% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 12,46% |
Sonstige | 0,50% |
Lfd. Jahr | +5,72% |
1 Monat | -4,41% |
3 Monate | +3,63% |
6 Monate | +19,85% |
1 Jahr | +24,60% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +35,05% |
2023 | +36,24% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 16,14% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,52 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,70% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -16,57% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | CBUN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | PLAYN MM | PLAYN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | PLAY | PLAY NA | PLAYI.AS | |
Euronext Paris | EUR | DGGE | DGGE FP | ||
London Stock Exchange | GBP | PLAY | |||
SIX Swiss Exchange | USD | PLAY | PLAY SE | ||
XETRA | EUR | CBUN | CBUN GY INAVPLA1 | CBUN.DE GSUTEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Digitalisation UCITS ETF | 888 | 0,40% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 183 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | 17 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 16 | 0,49% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |