Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged

ISIN IE0002EI5AG0

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Valorennummer 114399815

TER
0,30% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
288 Mio.
Positionen
503
 

Übersicht

Beschreibung

Der Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged bildet den S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged) Index nach. Der S&P 500® Equal Weight (EUR Hedged) Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen aus den USA und gewichtet alle Unternehmen gleich mit jeweils 0,20%. Währungsgesichert in Euro (EUR).
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,30% p.a.. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged hat ein Fondsvolumen von 288 Mio. CHF. Der ETF wurde am 3. November 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 288 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,30% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währungsgesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
15,11%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 3. November 2021
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Xtrackers
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged.

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 503
2,69%
NVIDIA
0,30%
Catalent
0,29%
Constellation Energy
0,29%
Meta Platforms
0,27%
Tapestry
0,26%
Ralph Lauren
0,26%
United Rentals
0,26%
Broadcom
0,26%
AMD
0,25%
Align Technology
0,25%

Länder

USA
94,32%
Irland
2,06%
Sonstige
3,62%

Sektoren

Technologie
15,82%
Industrie
14,92%
Finanzdienstleistungen
12,90%
Gesundheitswesen
12,78%
Sonstige
43,58%
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Stand: 29.02.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +6,51%
1 Monat -1,64%
3 Monate +7,02%
6 Monate +16,73%
1 Jahr +7,78%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -11,07%
2023 +3,43%
2022 -19,11%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 15,11%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,51
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -14,67%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -29,82%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XDEE -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XDEE XDEE IM
XDEEEUIV
XDEE.MI
XDEEEURINAV=SOLA
XETRA EUR XDEE XDEE GR
XDEE.DE

Weitere Informationen

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VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A 27 0,46% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?

Der Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged hat die Valorennummer 114399815.

Wie lautet die ISIN des Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?

Der Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged hat die ISIN IE0002EI5AG0.

Wieviel kostet der Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged beträgt 0,30% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged Dividenden ausgeschüttet?

Der Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged?

Die Fondsgrösse des Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged beträgt 288m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.