Index | S&P 500® Equal Weight (CHF Hedged) |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Gleichgewichtet/Equal Weighted |
Fondsgrösse | CHF 4 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | CHF |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 9. Mai 2024 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | DWS Investment S.A., Lux. |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Capital Securities Ltd|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Vistra | 0,27% |
Constellation Energy Corp. | 0,25% |
Las Vegas Sands Corp. | 0,25% |
Wynn Resorts Ltd. | 0,24% |
Intel Corp. | 0,24% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 0,23% |
Bath & Body Works | 0,23% |
Estee Lauder | 0,23% |
Micron Technology | 0,23% |
Hewlett Packard Enterp | 0,23% |
USA | 93,37% |
Irland | 2,01% |
Sonstige | 4,62% |
Technologie | 16,10% |
Industrie | 14,19% |
Finanzdienstleistungen | 12,78% |
Gesundheitswesen | 11,27% |
Sonstige | 45,66% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | +1,64% |
3 Monate | +8,62% |
6 Monate | - |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +7,02% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -5,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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SIX Swiss Exchange | CHF | XDEC | XDEC SW | XDEC.S |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 9.940 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 2.537 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 1.676 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF UCITS ETF DR - USD (A) | 1.505 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF A | 47 | 0,46% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |