iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) ISIN IE0005042456, Valorennummer 1083749

 
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Aktueller Kurs und Strategie des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Aktueller Kurs
CHF 8,08
XETRA
01.07.22
8,08 52 Wochen Tief/Hoch 9,40
52 Wochen Tief/Hoch
 
Anlagestrategie

Der FTSE 100 Index bietet Zugang zu den 100 grössten Aktien aus Grossbritannien.

 

FTSE 100 (6)

Aktien (1003) Grossbritannien (22)
 

Risiko und Kosten des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Risiko
CHF 12.179 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung GBP

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 19,74% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 27. April 2000
Kosten
0,07% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,00% Vergleich 1,38%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Quartalsweise
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 28. Februar
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Deutschland 30% Teilfreistellung
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

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Zusammensetzung

Hier finden Sie Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist).

Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 101
48,55%
GB00BP6MXD84
8,26%
ASTRAZENECA ORD
8,09%
HSBC HOLDINGS ORD
5,00%
UNILEVER PLC ORD
4,64%
DIAGEO ORD
4,53%
GLAXOSMITHKLINE ORD
4,43%
BRITISH AMERICAN TOBACCO ORD
3,76%
BP ORD
3,69%
GLENCORE PLC
3,13%
RIO TINTO ORD
3,02%
Länder
Grossbritannien
81,28%
Irland
4,46%
Schweiz
3,28%
Sonstige
10,98%
Sektoren
Basiskonsumgüter
17,30%
Finanzdienstleistungen
16,51%
Gesundheitswesen
13,44%
Grundstoffe
11,27%
Sonstige
41,48%
Mehr anzeigen
Stand: 29.04.2022
 
 

Beschreibung des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) investiert in Aktien mit Fokus Grossbritannien. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Quartalsweise). Der FTSE 100 ermöglicht ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment in 100 Aktien.

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,07% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch Erwerb der Indexbestandteile nachgebildet (Vollständige Replikation). Der iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) ist ein sehr grosser ETF mit 12.179 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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Renditen des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Renditen nach Jahren
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Monatsrenditen in einer Heatmap
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Ausschüttungen des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite 3,96%
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,33
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,33 3,74%
2021 CHF 0,35 4,54%
2020 CHF 0,23 2,48%
2019 CHF 0,42 5,07%
2018 CHF 0,38 3,83%
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in CHF
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Börsennotierungen des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

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Rollierende 1 Jahres-Volatilität des iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

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Volatilität 1 Jahr Volatilität 3 Jahre Volatilität 5 Jahre
19,74% 23,85% 20,25%
Rendite zu Risiko 1 Jahr Rendite zu Risiko 3 Jahre Rendite zu Risiko 5 Jahre
-0,11 0,05 0,12

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. und justETF GmbH.

Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.