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TER
0.09% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 36 M
Date de création
26 June 2025
Positions
295
Aperçu
Description
The iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg Japan Treasury (USD Hedged) index. Der Bloomberg Japan Treasury (USD Hedged) index tracks Japanese government bonds. Rating: Investment Grade. Currency hedged to US Dollar (USD).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Japan Treasury (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, JPY, Japan, Government, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 36 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.09% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | - |
| Date de création/début du négoce | 26 June 2025 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 295 au total
11.69%
| JP1103501J35 | 1.44% |
| JP1103591L73 | 1.22% |
| JP1103471H66 | 1.15% |
| JP1103761QA5 | 1.15% |
| JP1103781R44 | 1.13% |
| JP1103611M11 | 1.13% |
| JP1103481H98 | 1.12% |
| JP1103601LA4 | 1.12% |
| JP1103711P74 | 1.12% |
| JP1103771R12 | 1.11% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,96% |
| 1 mois | +0,48% |
| 3 mois | +0,96% |
| 6 mois | -0,65% |
| 1 an | - |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -1,35% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | - |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -6,86% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | JGBD | - - | - - | - |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist).
What is the ticker of iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
The primary ticker of iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) is -.
What is the ISIN of iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
The ISIN of iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) is IE00056AT4A2.
What are the costs of iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) amounts to 0.09% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)?
The fund size of iShares Japan Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) is 36m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.