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TER
0.34% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 22 M
Date de création
24 September 2024
Positions
154
Aperçu
Description
The BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis seeks to track the ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions index. The ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions index tracks ESG (environmental, social and governance) screened bonds issued by companies from emerging markets. Rating: Mixed.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE Emerging Markets Corporate Plus Paris Aligned Absolute Emissions |
| Axe d’investissement | Bonds, Emerging Markets, Corporate, All maturities, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 22 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.34% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Yes |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.70% |
| Date de création/début du négoce | 24 September 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young (EY) |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | No UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 154 au total
16.66%
| XS2281799572 | 3.03% |
| XS2615928863 | 1.85% |
| US62877P2A19 | 1.56% |
| XS1211044075 | 1.51% |
| US80007RAL96 | 1.50% |
| US21987BBH06 | 1.50% |
| XS3099223284 | 1.48% |
| US059895AH54 | 1.48% |
| HK0001127510 | 1.38% |
| XS2122990810 | 1.37% |
Secteurs
| Other | 99.27% |
État : 27/03/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,89% |
| 1 mois | -0,01% |
| 3 mois | +1,80% |
| 6 mois | +0,44% |
| 1 an | +3,08% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +0,77% |
| 2025 | -6,40% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 4.97% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.43 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.43 | 4.89% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,70% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,35 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -5,02% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -11,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | AQDU | - - | - - | - |
| gettex | EUR | AQDT | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | AQDU | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | AQDT |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis ?
Le sigle de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis est -.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis est IE00066L6LB9.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis s'élève à 0.34% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy II Emerging Corp Bond PAB UCITS ETF USD Dis est de 22 millions d'euros.
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