Index | Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 197 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,40% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 6. Juli 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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USA | 38,08% |
Kanada | 2,01% |
Niederlande | 1,77% |
Luxemburg | 1,01% |
Sonstige | 57,13% |
Sonstige | 100,00% |
Lfd. Jahr | +7,99% |
1 Monat | +0,17% |
3 Monate | +5,15% |
6 Monate | +10,32% |
1 Jahr | +10,16% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +6,09% |
2023 | +2,01% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,40% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,37 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,63% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -9,52% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XZHY | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XZHY | XZHY IM XZHYUSIV | XZHY.MI XZHYUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XZHY | XZHY LN XZHYCHIV | XZHY.L XZHYCHFINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XZHS | XZHS LN XZHYUSIV | XZHS.L XZHYUSDINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XZHY | XZHY SW XZHYEUIV | XZHY.S XZHYEURINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XZHY | XZHY GR | XZHY.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.178 | 0,50% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.665 | 0,50% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 721 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
iShares USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF USD (Acc) | 503 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 391 | 0,20% p.a. | Ausschüttend | Sampling |