Fondsgrösse | CHF 17 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,73% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. August 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Toyota Motor | 10,21% |
Keyence | 2,68% |
Sony Group | 2,58% |
Mitsubishi UFJ Fincl Grp | 2,58% |
Nintendo | 2,24% |
Daiichi Sankyo | 2,09% |
Tokyo Electron | 2,00% |
Hitachi | 2,00% |
Shin-Etsu Chemical | 1,99% |
FAST RETAILING | 1,88% |
Japan | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 20,01% |
Technologie | 15,95% |
Industrie | 15,54% |
Gesundheitswesen | 13,75% |
Sonstige | 34,75% |
Lfd. Jahr | +7,31% |
1 Monat | -5,03% |
3 Monate | +2,55% |
6 Monate | +11,70% |
1 Jahr | +10,54% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +8,01% |
2023 | +5,26% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 14,73% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,71 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,40% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -11,40% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XNJP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XNJP | XNJP IM XNJPEUIV | XNJPG.MI XNJPEURINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | GBP | XNJS | XNJS LN XNJPUSIV | XNJS.L XNJPUSDINAV=SOLA | |
London Stock Exchange | USD | XNJG | XNJG LN XNJPJAIV | XNJG.L XNJPGJPYINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | JPY | XNJG | XNJG SW XNJPGBIV | XNJG.S XNJPGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNJP | XNJP GY | XNJPG.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (IE) MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (JPY) A-acc | 265 | 0,12% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS ETF (IE) MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (JPY) A-acc | 13 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
HSBC MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF | 11 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
L&G Japan ESG Exclusions Paris Aligned UCITS ETF USD Accumulating ETF | 3 | 0,16% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Ossiam Bloomberg Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) | 1 | 0,19% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |