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Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc

ISIN IE0008M1R3N4

 | 

Valorennummer 145010014

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Ticker US100

TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Thesaurierend
Replicazione
Physisch
Dim. fondo
CHF 74 mln
Data di lancio
7. Mai 2025
Partecipazioni
101
 

Panoramica

Quotazione

  Avvisi di prezzo

Descrizione

Der Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc bildet den Solactive US Mega Cap 100 Select Index nach. Der Solactive US Mega Cap 100 Select Index bietet Zugang zu den 100 grössten Unternehmen aus den USA.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,09% annuo. Il Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc è l’unico ETF che replica l'indice Solactive US Mega Cap 100 Select. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 80 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 7 maggio 2025 ed ha domicilio fiscale in Irland.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
Solactive US Mega Cap 100 Select
Focus di investimento
Aktien, USA, Large Cap
Dimensione del fondo
CHF 74 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,09% p.a.
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Approccio di investimento Solo posizione lunga
Sostenibilità Nein
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in CHF)
14,23%
Data di lancio/ quotazione 7. Mai 2025
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Irland
Emittente Franklin Templeton

Germania Nicht bekannt
Svizzera Nicht bekannt
Austria Meldefonds
Regno Unito UK Reporting
Italia 26,0%

Tipo di indice -
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 101
52,54%
NVIDIA Corp.
10,40%
Apple
9,30%
Microsoft
6,34%
Amazon.com, Inc.
5,46%
Alphabet, Inc. A
4,73%
Broadcom Inc.
4,10%
Alphabet, Inc. C
4,07%
Tesla
3,08%
Meta Platforms
2,89%
Micron Technology
2,17%

Paesi

USA
96,31%
Sonstige
3,69%

Settori

Technologie
45,52%
Telekommunikation
14,03%
Nicht-Basiskonsumgüter
10,75%
Gesundheitswesen
8,37%
Sonstige
21,33%
Mostra di più
Al 28.05.2026

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Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +11,38%
1 mese +3,21%
3 mesi +14,34%
6 mesi +8,95%
1 anno +24,73%
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) +36,47%
2025 -
2024 -
2023 -
2022 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 14,23%
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno 1,74
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -10,96%
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -10,96%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
Borsa Italiana EUR US100 -
- 		-
-		 -
Euronext Paris EUR US100 -
- 		-
-		 -
gettex EUR USMC -
- 		-
-		 -
London Stock Exchange USD USMC

London Stock Exchange GBP U100

SIX Swiss Exchange USD US100

XETRA EUR USMC

Weitere Informationen

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UBS MSCI USA Mega Cap UCITS ETF USD acc 2 0,12% p.a. Thesaurierend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc?

Der Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc hat die Valorennummer 145010014.

Wie lautet die ISIN des Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc?

Der Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc hat die ISIN IE0008M1R3N4.

Wieviel kostet der Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc beträgt 0,09% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc Dividenden ausgeschüttet?

Der Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc?

Die Fondsgrösse des Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF Acc beträgt 74m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.