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TER
0.30% p.a.
Méthode de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
21 February 2024
Positions
9,482
Aperçu
Description
The iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) seeks to track the Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) index. The Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) index tracks USD denominated fixed rate bonds including Treasuries, government-related, securitised and corporate securities. Currency hedged to Euro (EUR). Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Aggregate Bond (EUR Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, World, Aggregate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.30% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.17% |
| Date de création/début du négoce | 21 February 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 October |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 9,482 au total
8.00%
| INSL CASH | 4.35% |
| US91282CDY49 | 0.47% |
| US91282CPJ44 | 0.43% |
| US91282CKQ32 | 0.40% |
| US91282CNT44 | 0.40% |
| US91282CMM00 | 0.40% |
| US91282CLW90 | 0.39% |
| US91282CJJ18 | 0.39% |
| US91282CNC19 | 0.39% |
| US91282CJZ59 | 0.38% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 26/02/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | -0,60% |
| 3 mois | -0,20% |
| 6 mois | -0,26% |
| 1 an | +2,93% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,17% |
| 2025 | +5,02% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 3.69% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.18 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.18 | 3.71% |
| 2025 | EUR 0.18 | 3.74% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,17% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 0,41 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,76% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -5,90% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEBX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEBX |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
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| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) | 1 005 | 0,25% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist).
Quel est le sigle de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le sigle de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
L’ISIN de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est IE00093SKUY4.
Quels sont les coûts de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) s'élève à 0.30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) ?
La taille du fonds de iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.