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TER
0,10% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 3 Mio.
Auflagedatum
21. Mai 2024
Positionen
506
Übersicht
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Description
Der Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist bildet den Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index nach. Der Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf US-Dollar lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche im Laufe des angegebenen Jahres (hier: 2029) fällig werden. Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade. Fälligkeit: Dezember 2029 (anschliessend wird der ETF geschlossen).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened |
| Axe d’investissement | Obligationen, USD, Welt, Unternehmensobligationen, 3-5, Fälligkeitsanleihen |
| Taille du fonds | CHF 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Ja |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en CHF) | 8,57% |
| Date de création/début du négoce | 21. Mai 2024 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31. Dezember |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Nicht bekannt |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 506 au total
8,06%
| US00287YBX67 | 1,21% |
| US92343VEU44 | 0,87% |
| US15135BAT89 | 0,85% |
| US00206RHJ41 | 0,79% |
| US337738AU25 | 0,77% |
| US459200KA85 | 0,76% |
| US035240AQ30 | 0,72% |
| US110122CP17 | 0,72% |
| US00287YDS54 | 0,72% |
| US95000U2D40 | 0,65% |
Pays
| Sonstige | 100,00% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 28.10.2025
Rendement
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,56% |
| 1 mois | -1,65% |
| 3 mois | +0,69% |
| 6 mois | -0,28% |
| 1 an | -5,15% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -3,16% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 4,89% |
| Distributions des 12 derniers mois | CHF 0,21 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en CHF | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Jahr | CHF 0,21 | 4,43% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,57% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,60 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,48% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,48% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BS29 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | BS29 | BS29 IM BS29INE | BS29.MI JXQVINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | GBX | BX29 | BX29 LN BS29INS | BX29.L JXQUINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | BS29 | BS29 LN BS29IN | BS29.L JXQTINAV.DE | Societe Generale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BS29 | BS29 SW BS29INC | BS29.S JXQWINAV.DE | Societe Generale |
| XETRA | EUR | BS29 | BS29 GY BS29INE | BS29.DE JXQVINAV.DE | Societe Generale |
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Wie lautet die Valorennummer des Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Der Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist hat die Valorennummer 131129749.
Wie lautet die ISIN des Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Der Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist hat die ISIN IE000C5Q64P6.
Wieviel kostet der Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgrösse hat der Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist?
Die Fondsgrösse des Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist beträgt 3m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.