iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE000CFH1JX2

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Valorennummer 113184632

TER
0,65% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
20 Mio.
Positionen
57
 

Übersicht

Kurs

Beschreibung

Der iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) bildet den S&P Global Water Index nach. Der S&P Global Water Index bietet Zugang zu den 50 grössten und liquidesten börsennotierten Unternehmen weltweit, die in der Wasserversorgung und -aufbereitung tätig sind.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,65% p.a.. Der iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ist der einzige ETF, der den S&P Global Water Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ist ein kleiner ETF mit 20 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 9. September 2021 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Fondsgrösse
CHF 20 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,65% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
13,91%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 9. September 2021
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter iShares
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Nicht bekannt
Österreich Nicht bekannt
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp -
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 57
51,72%
XYLEM INC
8,11%
AMERICAN WATER WORKS CO INC
7,51%
UNITED UTILITIES GRP. PLC
6,36%
SEVERN TRENT ORD
6,30%
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS ORD SHS
4,61%
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO ORD
4,11%
ECOLAB ORD
4,06%
GEBERIT ORD
3,89%
ESSENTIAL UTILITIES INC ORD
3,39%
STANTEC ORD
3,38%

Länder

USA
52,20%
Grossbritannien
17,54%
Schweiz
6,95%
Brasilien
5,76%
Sonstige
17,55%
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Sektoren

Industrie
47,78%
Versorger
41,37%
Grundstoffe
6,50%
Technologie
2,18%
Sonstige
2,17%
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Stand: 31.01.2024

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +5,15%
1 Monat +5,37%
3 Monate +7,62%
6 Monate +6,09%
1 Jahr +1,81%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) -11,01%
2023 +3,61%
2022 -20,80%
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 13,91%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 0,19
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -14,78%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -27,43%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam USD H2OA -
-
-
-
-
BATS Chi-X Europe USD - IH20x IX
IH20x.CHI
Bolsa Mexicana de Valores USD - IH20XN MM
IH20XN.MX
Euronext Amsterdam EUR H2OA H2OA NA
H2OA.AS

Weitere Informationen

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Fondsname Fondsgrösse in Mio. € (AuM) TER
in % p.a.
Ausschüttung Replikations-
methode
iShares Global Water UCITS ETF 2.000 0,65% p.a. Ausschüttend Vollständig

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer 113184632.

Wie lautet die ISIN des iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?

Der iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000CFH1JX2.

Wieviel kostet der iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,65% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?

Der iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc)?

Die Fondsgrösse des iShares Global Water UCITS ETF USD (Acc) beträgt 20m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.