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TER
0.12% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
EUR 2 m
Inception Date
5 August 2024
Holdings
12
Overview
Description
The iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the ICE 2026 Maturity Italy UCITS index. The ICE 2026 Maturity Italy UCITS index tracks Italian government bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. Rating: BBB. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE 2026 Maturity Italy UCITS |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, Italy, Government, 0-1, Maturity bonds |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.82% |
| Date de création/début du négoce | 5 August 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 November |
| Représentant suisse | - |
| Agent payeur suisse | - |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 14.2% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 12 au total
94.34%
| IT0005684888 | 12.13% |
| IT0005390874 | 11.65% |
| IT0005170839 | 11.08% |
| IT0005689887 | 10.19% |
| IT0005210650 | 9.46% |
| IT0005437147 | 8.60% |
| IT0005556011 | 8.21% |
| IT0005454241 | 8.10% |
| IT0005370306 | 8.00% |
| IT0005607269 | 6.92% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/03/2026
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,58% |
| 1 mois | +0,19% |
| 3 mois | +0,38% |
| 6 mois | +0,77% |
| 1 an | +1,75% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,80% |
| 2025 | +2,36% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,82% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,14 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -0,19% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -0,40% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | 26TA | - - | - - | - |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 513 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc).
What is the ticker of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
The primary ticker of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
The ISIN of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) is IE000G6CY1T7.
What are the costs of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) is 2m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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