Fondsgrösse | CHF 160 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,22% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währungsgesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | - |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 17. Mai 2023 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street International Ireland Ltd |
Investment Advisor | DWS Investments UK Ltd |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | - |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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ALLSTATE CORP | 0,44% |
WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0,43% |
HUMANA ORD | 0,41% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 0,41% |
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC ORD | 0,41% |
WR BERKLEY ORD | 0,41% |
CIGNA ORD | 0,41% |
ASSURANT ORD | 0,40% |
WESTROCK ORD SHS WHEN ISSUED | 0,40% |
ARCH CAPITAL GROUP ORD | 0,40% |
USA | 94,54% |
Irland | 2,38% |
Grossbritannien | 1,46% |
Sonstige | 1,62% |
Technologie | 15,57% |
Finanzdienstleistungen | 14,04% |
Gesundheitswesen | 13,54% |
Industrie | 13,32% |
Sonstige | 43,53% |
Lfd. Jahr | - |
1 Monat | +2,88% |
3 Monate | -0,67% |
6 Monate | +0,45% |
1 Jahr | - |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +1,48% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilität 1 Jahr | - |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -20,53% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XEWE | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XEWE | XEWE IM XEWEEUIV | XEWE.MI I1LPINAV.DE | |
XETRA | EUR | XEWE | XEWE GR XEWECHIV | XEWE.DE I1LQINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | 4.519 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 699 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | 131 | 0,17% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |