TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
770 Mio.
Positionen
579
Die ganze Welt in einem ETF? Für nur 0,15% pro Jahr.
Übersicht
Beschreibung
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) bildet den Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Index nach. Der Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus den USA. Der Index strebt eine Verringerung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Anlageuniversum (Bloomberg US Large & Mid Cap Index) und eine Verringerung um durchschnittlich mindestens 7 Prozent pro Jahr an.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Fondsgrösse | CHF 770 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 13,46% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Ossiam |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Investment Advisor | Ossiam |
| Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Deutschland | Nicht bekannt |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 579
26,79%
| Apple | 7,32% |
| Microsoft | 6,82% |
| Amazon com | 3,02% |
| NVIDIA | 2,69% |
| Tesla | 1,50% |
| UnitedHealth Group | 1,25% |
| JPMorgan Chase | 1,16% |
| Eli Lilly & Co | 1,08% |
| Visa | 1,02% |
| P&G | 0,93% |
Länder
| USA | 95,22% |
| Irland | 1,84% |
| Sonstige | 2,94% |
Sektoren
| Technologie | 34,65% |
| Gesundheitswesen | 15,86% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,21% |
| Finanzdienstleistungen | 11,10% |
| Sonstige | 25,18% |
Stand: 30.05.2023
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +13,84% |
| 1 Monat | +2,21% |
| 3 Monate | +11,97% |
| 6 Monate | +18,77% |
| 1 Jahr | +25,72% |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +17,04% |
| 2023 | +14,48% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,46% |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,90 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -8,74% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -11,23% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP7E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP7E | OP7E FP IOP7E | OP7E.PA | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP7E | |||
| XETRA | EUR | OP7E | OP7E GY IOP7E | OP7E.DE |
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Rize USA Environmental Impact UCITS ETF USD Acc | 93 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) hat die Valorennummer 120525721.
Wie lautet die ISIN des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) hat die ISIN IE000IIED424.
Wieviel kostet der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) Dividenden ausgeschüttet?
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?
Die Fondsgrösse des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 770m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.