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Index | Bloomberg PAB US Large & Mid Cap |
Anlageschwerpunkt | Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgrösse | CHF 582 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 22,10% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 18. Juli 2022 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Ossiam |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Investment Advisor | |
Depotbank | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte Audit S.A.R.L |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Deutschland | Nicht bekannt |
Schweiz | Kein ESTV Reporting |
Österreich | Nicht-Meldefonds |
Grossbritannien | Kein UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).
Apple | 6,81% |
Microsoft | 5,79% |
NVIDIA | 5,25% |
Amazon com | 3,77% |
Broadcom | 1,66% |
Tesla | 1,53% |
Eli Lilly & Co | 1,48% |
Visa | 1,43% |
JPMorgan Chase | 1,12% |
AbbVie | 1,04% |
USA | 93,99% |
Irland | 1,82% |
Sonstige | 4,19% |
Technologie | 37,03% |
Gesundheitswesen | 14,01% |
Finanzdienstleistungen | 11,12% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 10,92% |
Sonstige | 26,92% |
Lfd. Jahr | -8,32% |
1 Monat | -2,17% |
3 Monate | +0,01% |
6 Monate | -9,79% |
1 Jahr | +1,89% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +24,00% |
2024 | +31,55% |
2023 | +14,48% |
2022 | - |
2021 | - |
Volatilität 1 Jahr | 22,10% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,09 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -23,61% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -23,61% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OP7E | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | OP7E | OP7E FP IOP7E | OP7E.PA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | OP7E | |||
XETRA | EUR | OP7E | OP7E GY IOP7E | OP7E.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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Amundi MSCI USA ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 2.070 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 1.992 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF USD (Acc) | 657 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF | 450 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
UBS MSCI USA Climate Paris Aligned UCITS ETF USD acc | 341 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |