Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)

ISIN IE000IIED424

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Valorennummer 120525721

TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgrösse
885 Mio.
Positionen
579
 

Übersicht

Beschreibung

Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) bildet den Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Index nach. Der Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen aus den USA. Der Index strebt eine Verringerung der Treibhausgasintensität um mindestens 50 Prozent im Vergleich zum Anlageuniversum (Bloomberg US Large & Mid Cap Index) und eine Verringerung um durchschnittlich mindestens 7 Prozent pro Jahr an.
 
Die TER (Gesamtkostenquote) des ETF liegt bei 0,12% p.a.. Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ist der einzige ETF, der den Bloomberg PAB US Large & Mid Cap Index nachbildet. Der ETF bildet die Wertentwicklung des Index durch vollständige Replikation (Erwerb aller Indexbestandteile) nach. Die Dividendenerträge im ETF werden thesauriert (in den ETF reinvestiert).
 
Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ist ein grosser ETF mit 885 Mio. CHF Fondsvolumen. Der ETF wurde am 18. Juli 2022 in Irland aufgelegt.
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Chart

Basisinfos

Stammdaten

Index
Bloomberg PAB US Large & Mid Cap
Anlageschwerpunkt
Aktien, USA, Sozial/Nachhaltig
Fondsgrösse
CHF 885 Mio.
Gesamtkostenquote (TER)
0,12% p.a.
Replikationsmethode Physisch (Vollständige Replikation)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Nachhaltigkeit Ja
Fondswährung EUR
Währungsrisiko Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF)
12,52%
Auflagedatum/ Handelsbeginn 18. Juli 2022
Ausschüttung Thesaurierend
Ausschüttungsintervall -
Fondsdomizil Irland
Anbieter Ossiam
Deutschland Nicht bekannt
Schweiz Kein ESTV Reporting
Österreich Nicht-Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager
Wertpapierleihe Nein
Wertpapierleihe Counterparty

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Zusammensetzung

Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR).

Grösste 10 Positionen

Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 579
26,79%
Apple
7,32%
Microsoft
6,82%
Amazon com
3,02%
NVIDIA
2,69%
Tesla
1,50%
UnitedHealth Group
1,25%
JPMorgan Chase
1,16%
Eli Lilly & Co
1,08%
Visa
1,02%
P&G
0,93%

Länder

USA
95,22%
Irland
1,84%
Sonstige
2,94%

Sektoren

Technologie
34,65%
Gesundheitswesen
15,86%
Nicht-Basiskonsumgüter
13,21%
Finanzdienstleistungen
11,10%
Sonstige
25,18%
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Stand: 30.05.2023

Rendite

Renditen im Überblick

Lfd. Jahr +18,28%
1 Monat +0,81%
3 Monate +5,60%
6 Monate +14,98%
1 Jahr +21,67%
3 Jahre -
5 Jahre -
Seit Auflage (MAX) +21,60%
2023 +14,48%
2022 -
2021 -
2020 -

Monatsrenditen in einer Heatmap

Risiko

Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
 
  • Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
  • Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
  • Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten Ausschüttungen (falls vorhanden).
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Risiko im Überblick

Volatilität 1 Jahr 12,52%
Volatilität 3 Jahre -
Volatilität 5 Jahre -
Rendite zu Risiko 1 Jahr 1,73
Rendite zu Risiko 3 Jahre -
Rendite zu Risiko 5 Jahre -
Maximum Drawdown 1 Jahr -8,74%
Maximum Drawdown 3 Jahre -
Maximum Drawdown 5 Jahre -
Maximum Drawdown seit Auflage -11,23%

Rollierende 1 Jahres-Volatilität

Börse

Börsennotierungen

Börsennotierung Handelswährung Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR OP7E -
-
-
-
-
Euronext Paris EUR OP7E OP7E FP
IOP7E
OP7E.PA
SIX Swiss Exchange EUR OP7E

XETRA EUR OP7E OP7E GY
IOP7E
OP7E.DE

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die Valorennummer des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?

Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) hat die Valorennummer 120525721.

Wie lautet die ISIN des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?

Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) hat die ISIN IE000IIED424.

Wieviel kostet der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?

Die Gesamtkostenquote (TER) des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.

Werden beim Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) Dividenden ausgeschüttet?

Der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.

Welche Fondsgrösse hat der Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR)?

Die Fondsgrösse des Ossiam Bloomberg USA PAB UCITS ETF 1A (EUR) beträgt 885m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.

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— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.

Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.