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TER
0,20% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 2 Mio.
Auflagedatum
20. Mai 2026
Positionen
84
Übersicht
Anzeige
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Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) bildet den MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index nach. Der MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländern Lateinamerikas. Die 10/40 Regel begrenzt die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10% des Index. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung zwischen 5% und 10% beträgt maximal 40%.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 |
| Foco de la inversión | Aktien, Lateinamerika |
| Patrimonio del fondo | CHF 2 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | Nein |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20. Mai 2026 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31. Oktober |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Nicht bekannt |
| Suiza | Nicht bekannt |
| Austria | Nicht bekannt |
| Reino Unido | Nicht bekannt |
| Italia | - |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 84
41,78%
| Vale SA | 7,05% |
| Nu Holdings | 5,80% |
| Itaú Unibanco Holding SA | 5,19% |
| Grupo México S.A.B. de C.V. | 4,42% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,39% |
| Petróleo Brasileiro SA | 4,17% |
| Grupo Financiero Banorte | 3,04% |
| Credicorp Ltd. | 2,83% |
| Fomento Economico Mexican | 2,46% |
| CEMEX SAB de CV | 2,43% |
Sectores
| Finanzdienstleistungen | 30,96% |
| Grundstoffe | 20,80% |
| Energie | 10,57% |
| Basiskonsumgüter | 9,76% |
| Sonstige | 27,91% |
A partir de 29.05.2026
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | +5,00% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,48% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,47% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | LAMT | - - | - - | - |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 985 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 338 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) hat die Valorennummer -.
Wie lautet die ISIN des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000QZF7EX2.
Wieviel kostet der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0,20% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgrösse hat der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgrösse des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Acc) beträgt 2m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.