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TER
0.05% p.a.
Politique de distribution
Accumulating
Réplication
Synthetic
Taille du fonds
EUR 20 M
Date de lancement
19 May 2025
Aperçu
Description
The UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc seeks to track the Solactive SONIA Daily index. The Solactive SONIA Daily index tracks a daily rolled deposit earning at the SONIA (the Sterling Overnight Index Average) rate, which is the short-term money market reference in the UK. The Sterling Overnight Index Average is the weighted average rate of all unsecured sterling overnight cash transactions brokered in London by WMBA member firms.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive SONIA Daily |
| Univers d’investissement | Money Market, GBP |
| Taille du fonds | EUR 20 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.05% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Basée sur swap) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | GBP |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 3.70% |
| Date de lancement / première cotation | 19 May 2025 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young Ireland |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | UBS AG |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,75% |
| 1 mois | +0,16% |
| 3 mois | +2,66% |
| 6 mois | +4,05% |
| 1 an | +5,29% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +3,87% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,70% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,43 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -1,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -3,51% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GBPO |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc.
Quel est le sigle de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc ?
Le sigle de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc est -.
Quel est l’ISIN de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc ?
L’ISIN de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc est IE000WNEYKM1.
Quels sont les coûts de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc s'élève à 0.05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc ?
La taille du fonds de UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc est de 20 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.