Fondsgrösse | CHF 264 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,40% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 14,79% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 4. November 2005 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 28. Februar |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF.
ASML Holding | 16,40% |
LVMH Moet Hennessy | 10,08% |
SAP | 8,17% |
Schneider Electric | 5,56% |
LOreal | 4,95% |
Air Liquide | 4,55% |
Airbus | 4,15% |
Hermes International | 3,73% |
Safran | 3,37% |
EssilorLuxottica | 2,77% |
Frankreich | 41,88% |
Niederlande | 29,59% |
Deutschland | 17,85% |
Spanien | 4,03% |
Sonstige | 6,65% |
Technologie | 33,05% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 24,18% |
Industrie | 18,74% |
Basiskonsumgüter | 7,62% |
Sonstige | 16,41% |
Lfd. Jahr | +15,99% |
1 Monat | -1,74% |
3 Monate | +17,35% |
6 Monate | +26,62% |
1 Jahr | +13,46% |
3 Jahre | +10,72% |
5 Jahre | +42,79% |
Seit Auflage (MAX) | +111,40% |
2023 | +13,65% |
2022 | -21,50% |
2021 | +21,82% |
2020 | +5,39% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 0,85% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,49 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,49 | 0,95% |
2023 | CHF 0,50 | 1,12% |
2022 | CHF 0,46 | 0,80% |
2021 | CHF 0,33 | 0,70% |
2020 | CHF 0,47 | 1,03% |
Volatilität 1 Jahr | 14,79% |
Volatilität 3 Jahre | 21,37% |
Volatilität 5 Jahre | 21,90% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,91 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,16 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,35% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -34,76% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -34,76% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -62,65% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IDJG | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQG | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IQQG | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IDJG | IDJG NA INAVSGWE | IDJG.AS IDJGINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IDJG LN INAVSGWP | IDJG.L IDJGGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQG | IQQG GY INAVSGWP | IQQG.DE IDJGGBPINAV.DE |