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TER
0.40% p.a.
Politica di distribuzione
Distributing
Replicazione
Physical
Dim. fondo
CHF 1,054 mln
Data di lancio
2 June 2006
Partecipazioni
627
Panoramica
Quotazione
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Der iShares MSCI North America UCITS ETF bildet den MSCI North America Index nach. Der MSCI North America Index bietet Zugang zu Aktien aus den entwickelten Volkswirtschaften Nordamerikas (Kanada und USA).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI North America |
| Focus di investimento | Aktien, Nordamerika |
| Dimensione del fondo | CHF 1.054 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Nein |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 14,09% |
| Data di lancio/ quotazione | 2. Juni 2006 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28. Februar |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% Teilfreistellung |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares MSCI North America UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 627
34,07%
| NVIDIA Corp. | 7,11% |
| Apple | 6,41% |
| Microsoft | 4,49% |
| Amazon.com, Inc. | 3,16% |
| Alphabet, Inc. A | 2,83% |
| Alphabet, Inc. C | 2,38% |
| Broadcom Inc. | 2,28% |
| Meta Platforms | 2,25% |
| Tesla | 1,83% |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,33% |
Länder
| USA | 90,08% |
| Kanada | 4,25% |
| Irland | 1,41% |
| Sonstige | 4,26% |
Sektoren
| Technologie | 32,58% |
| Finanzdienstleistungen | 11,33% |
| Telekommunikation | 9,88% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 9,71% |
| Sonstige | 36,50% |
Stand: 26.02.2026
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,45% |
| 1 Monat | +2,52% |
| 3 Monate | -3,08% |
| 6 Monate | +2,38% |
| 1 Jahr | +23,41% |
| 3 Jahre | +49,17% |
| 5 Jahre | +44,60% |
| Seit Auflage (MAX) | +323,08% |
| 2025 | +3,08% |
| 2024 | +33,84% |
| 2023 | +14,14% |
| 2022 | -18,59% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Current dividend yield | 0.68% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0.69 |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Year | CHF 0.69 | 0.85% |
| 2025 | CHF 0.70 | 0.71% |
| 2024 | CHF 0.75 | 1.01% |
| 2023 | CHF 0.77 | 1.17% |
| 2022 | CHF 0.76 | 0.93% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,14% |
| Volatilität 3 Jahre | 15,44% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,63% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,98 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,07 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,66 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,75% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -21,46% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,46% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -35,49% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | INAA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQN | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQN | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | INAA | INAA IM INAVMNAE | INAA.MI INAAINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | INAA | INAA NA INAVMNAE | INAA.AS INAAINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDNA | IDNA LN INAVMNAP | IDNA.L INAAGBPINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | INAA LN INAVMNAP | INAA.L INAAGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | INAA | INAA SE INAVMNAU | INAA.S INAAUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQN | IQQN GY INAVMNAP | IQQN.DE INAAGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Distributing | 2.505 | 0,08% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.234 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Eurizon YIS MSCI North America Universal UCITS ETF USD (Acc) | 660 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi MSCI North America ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | 418 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating | 239 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di INAA?
Il nome di INAA è iShares MSCI North America UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares MSCI North America UCITS ETF?
Il ticker di iShares MSCI North America UCITS ETF è INAA.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI North America UCITS ETF?
L'ISIN di iShares MSCI North America UCITS ETF è IE00B14X4M10.
Quali sono i costi di iShares MSCI North America UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI North America UCITS ETF è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI North America UCITS ETF paga dividendi?
Sì, iShares MSCI North America UCITS ETF paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati quartalsweise per iShares MSCI North America UCITS ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI North America UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares MSCI North America UCITS ETF è di 1.142 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
