Fondsgrösse | CHF 4.257 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,07% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 10,39% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 8. Dezember 2006 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 31. Oktober |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist).
US91282CHT18 | 9,66% |
US91282CJJ18 | 9,27% |
US91282CFV81 | 8,60% |
US91282CGM73 | 8,57% |
US91282CEP23 | 8,37% |
US91282CHC82 | 8,11% |
US91282CDJ71 | 8,10% |
US91282CFF32 | 8,03% |
US91282CCS89 | 7,97% |
US91282CCB54 | 7,89% |
USA | 45,78% |
Sonstige | 54,22% |
Sonstige | 99,72% |
Lfd. Jahr | +6,87% |
1 Monat | +3,97% |
3 Monate | +6,71% |
6 Monate | +3,83% |
1 Jahr | -2,03% |
3 Jahre | -14,41% |
5 Jahre | -11,37% |
Seit Auflage (MAX) | +29,73% |
2023 | -5,86% |
2022 | -13,92% |
2021 | +0,16% |
2020 | +0,19% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 3,09% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 4,86 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 4,86 | 2,93% |
2023 | CHF 4,86 | 3,01% |
2022 | CHF 3,31 | 1,73% |
2021 | CHF 2,24 | 1,16% |
2020 | CHF 3,25 | 1,66% |
Volatilität 1 Jahr | 10,39% |
Volatilität 3 Jahre | 11,13% |
Volatilität 5 Jahre | 9,97% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,45 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,24 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -11,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -23,32% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -29,16% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -30,62% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSM | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | IUSM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTMN MM | IDTMN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBTM | IBTM IM INAVTRBE | IBTM.MI ISTBINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | BTMA | BTMA NA INAVTRBE | BTMA.AS ISTBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDTM | IDTM LN INAVTRBU | IDTM.L ISTBUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBTM | IBTM LN INAVTRBP | ISTB.L ISTBGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IBTM | IBTM SE INAVTRBU | IBTM.S ISTBUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSM | IUSM GY INAVTRBE | IUSM.DE ISTBINAV.DE |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 3.619 | 0,07% p.a. | Thesaurierend | Sampling |