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TER
0,75% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgrösse
CHF 3 Mio.
Auflagedatum
19. November 2007
Positionen
57
Übersicht
Beschreibung
Der PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF bildet den Global Listed Private Equity Index nach. Der Global Listed Private Equity Index bietet Zugang zu Private Equity Aktien weltweit.
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Global Listed Private Equity |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Welt, Private Equity |
| Fondsgrösse | CHF 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 0,00% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 19. November 2007 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
| Fondsdomizil | Irland |
| Anbieter | Invesco |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | Bank of New York Mellon |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Ltd. |
| Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
| Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Deutschland | Steuertransparent |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Nicht-Meldefonds |
| Grossbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Es gibt derzeit keine ETFs, die denselben Index abbilden oder einen identischen Anlageschwerpunkt haben wie der PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF.
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF.
Grösste 10 Positionen
Gewicht der grössten 10 Positionen
von insgesamt 57
45,95%
| 3i Group Plc | 4,97% |
| Blackstone, Inc. | 4,87% |
| KKR & Co., Inc. | 4,87% |
| Partners Group Holding AG | 4,73% |
| The Carlyle Group Inc. | 4,63% |
| Melrose Industries | 4,62% |
| EQT AB | 4,57% |
| TPG, Inc. | 4,25% |
| Eurazeo SE | 4,22% |
| Sofina SA | 4,22% |
Länder
| USA | 39,23% |
| Grossbritannien | 11,89% |
| Schweden | 8,66% |
| Frankreich | 6,75% |
| Sonstige | 33,47% |
Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 84,49% |
| Industrie | 2,46% |
| Telekommunikation | 2,13% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 1,20% |
| Sonstige | 9,72% |
Stand: 03.07.2023
Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmässig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +0,00% |
| 1 Monat | +0,00% |
| 3 Monate | +0,00% |
| 6 Monate | +0,00% |
| 1 Jahr | +0,00% |
| 3 Jahre | +13,64% |
| 5 Jahre | +25,76% |
| Seit Auflage (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +4,49% |
| 2023 | +11,69% |
| 2022 | +1,32% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Dividenden
Aktuelle Dividendenrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | - |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | - |
Historische Dividendenrenditen
| Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | - | - |
| 2016 | CHF 0,36 | 3,78% |
| 2015 | CHF 0,39 | 3,98% |
| 2014 | CHF 0,43 | 4,44% |
| 2013 | CHF 0,24 | 3,20% |
Dividendenanteil an Rendite
Dividenden pro Monat
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmass der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomass.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmass der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den grösstmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschliessend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den grösstmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschliessend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 0,00% |
| Volatilität 3 Jahre | 4,23% |
| Volatilität 5 Jahre | 13,94% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,03 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,34 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | - |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF?
Der PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF hat die Valorennummer 3567555.
Wie lautet die ISIN des PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF?
Der PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF hat die ISIN IE00B23D8Z06.
Wieviel kostet der PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF?
Die Gesamtkostenquote (TER) des PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF beträgt 0,75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF quartalsweise statt.
Welche Fondsgrösse hat der PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF?
Die Fondsgrösse des PowerShares Global Listed Private Equity UCITS ETF beträgt 3m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmässig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
