iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) ISIN IE00B27YCK28, Valorennummer 3477137

 
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Strategie und aktueller Kurs des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Anlagestrategie

Der MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländern Lateinamerikas. Die 10/40 Regel begrenzt die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10% des Index. Die Summe aller Unternehmen mit einer Gewichtung zwischen 5% und 10% beträgt maximal 40%.

 

MSCI Emerging Markets Latin America 10/40 (1)

Aktien (984) Lateinamerika (5)
Aktueller Kurs
CHF 13,63
XETRA
04.03.21
8,90 52 Wochen Tief/Hoch 15,71
52 Wochen Tief/Hoch
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Risiko und Kosten des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Risiko
CHF 395 Mio.
Fondsgrösse
Fondsgrösse-Kategorie

Replikationsmethode

Physisch (Optimiertes Sampling)
Rechtliche Struktur ETF
Strategie-Risiko Long-only
Fondswährung USD

Währungsrisiko

Währung nicht gesichert
Volatilität 1 Jahr (in CHF) 49,24% Risiko-Kategorie
Auflagedatum/ Handelsbeginn 15. Oktober 2007
Kosten
0,74% p.a.
Gesamtkostenquote (TER)
0,04% Vergleich 0,99%
Vergleich ( Aktien )
Ertrag/ Steuern
Ausschüttung Ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
Fondsdomizil Irland
Rechtliche Struktur
Fondsstruktur Open-ended Investment Company (OEIC)
UCITS-konform Ja
Anbieter iShares
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Investment Advisor
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Wirtschaftsprüfer Deloitte
Geschäftsjahresende 31. Oktober
Schweizer Repräsentant BlackRock Asset Management Schweiz AG
Schweizer Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Steuerstatus
Schweiz ESTV Reporting
Österreich Meldefonds
Grossbritannien UK Reporting
Replikation, Swap, Wertpapierleihe
Indextyp Total Return Index
Swap Counterparty -
Collateral Manager Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan
Wertpapierleihe Ja
Wertpapierleihe Counterparty UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd.
 
 
 

Wertentwicklung des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

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Beschreibung des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) investiert in Aktien mit Fokus Lateinamerika. Die Dividendenerträge im Fonds werden an die Anleger ausgeschüttet (Halbjährlich).

Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,74% p.a.. Die Wertentwicklung des Index wird im Fonds durch eine Auswahl der Indexbestandteile nachgebildet (Sampling Verfahren). Der iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist) hat ein Fondsvolumen von 395 Mio. CHF. Der ETF ist älter als 5 Jahre und in Irland aufgelegt.


 

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— Alle Kursdaten sind mindestens 15 Minuten zeitverzögerte Börsenkurse oder NAVs (=täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft). Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von Xignite, Inc., etfinfo und justETF GmbH. Die Wertveränderung beinhaltet Ausschüttungen. Für die aufgeführten Inhalte kann keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit übernommen werden.
Quelle:ETFinfo
 
 
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Renditen des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

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Ausschüttungen des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

Aktuelle Ausschüttungsrendite
Aktuelle Ausschüttungsrendite Premium-Funktion
Ausschüttungen
der letzten 12 Monate
CHF 0,26
 
Historische Ausschüttungsrenditen
Periode Ausschüttung in CHF Ausschüttungsrendite
1 Jahr CHF 0,26 Premium-Funktion
2020 CHF 0,26
2019 CHF 0,43
2018 CHF 0,37
2017 CHF 0,27
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Börsennotierungen des iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (Dist)

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