Fondsgrösse | CHF 322 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,19% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 11,83% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26. April 2010 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | Invesco |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | Invesco Capital Management LLC |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers |
Geschäftsjahresende | 30. November |
Schweizer Repräsentant | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Deutschland | 30% Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF.
Lfd. Jahr | +6,83% |
1 Monat | +2,27% |
3 Monate | +5,89% |
6 Monate | +5,07% |
1 Jahr | +5,97% |
3 Jahre | -21,85% |
5 Jahre | -5,21% |
Seit Auflage (MAX) | +5,27% |
2023 | -0,59% |
2022 | -19,36% |
2021 | +0,66% |
2020 | +7,21% |
Volatilität 1 Jahr | 11,83% |
Volatilität 3 Jahre | 15,37% |
Volatilität 5 Jahre | 17,63% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,50 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,06 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -10,47% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,89% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -32,91% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -36,37% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | MXFP | - - | - - | - |
gettex | EUR | EMSM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | MXFS | MXFS IM INMXFS | MXFS.MI MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | MXFS | MXFS LN INMXFS | MXFS.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | MXFP LN INMXFP | MXFP.L MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | MXFS | MXFS SW INMXFS | MXFS.S MXFSININAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
XETRA | EUR | EMSM | EMSM GY EMSMIN | EMS1.DE EMSMIN.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.645 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.072 | 0,18% p.a. | Ausschüttend | Sampling |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 2.565 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.549 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.169 | 0,20% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |