Index | Bloomberg Global Aggregate Bond |
Anlageschwerpunkt | Obligationen, Welt, Aggregat, Alle Laufzeiten |
Fondsgrösse | CHF 1.223 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,10% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in CHF) | 7,95% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. November 2017 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
Fondsdomizil | Irland |
Anbieter | iShares |
Fondsstruktur | other |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Investment Advisor | |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
Geschäftsjahresende | 30. Juni |
Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Deutschland | Keine Teilfreistellung |
Schweiz | ESTV Reporting |
Österreich | Meldefonds |
Grossbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Wertpapierleihe | Ja |
Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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IE00BK8MB266 | 2,63% |
CND100036Q75 | 0,38% |
CND10004R999 | 0,37% |
US91282CDQ15 | 0,30% |
US91282CDP32 | 0,29% |
US91282CBB63 | 0,28% |
CND10005F4L5 | 0,28% |
US91282CGL90 | 0,28% |
CND10004NXW0 | 0,23% |
CND10005K405 | 0,23% |
Sonstige | 93,75% |
Lfd. Jahr | +3,74% |
1 Monat | -0,78% |
3 Monate | +2,68% |
6 Monate | +6,59% |
1 Jahr | +0,36% |
3 Jahre | -17,36% |
5 Jahre | -17,66% |
Seit Auflage (MAX) | -14,65% |
2023 | -3,85% |
2022 | -15,05% |
2021 | -1,62% |
2020 | -1,06% |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,37% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | CHF 0,09 |
Periode | Ausschüttung in CHF | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | CHF 0,09 | 2,32% |
2023 | CHF 0,08 | 2,02% |
2022 | CHF 0,06 | 1,34% |
2021 | CHF 0,06 | 1,28% |
2020 | CHF 0,08 | 1,55% |
Volatilität 1 Jahr | 7,95% |
Volatilität 3 Jahre | 8,75% |
Volatilität 5 Jahre | 7,84% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,04 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,70 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,49 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,29% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,09% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -25,38% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -25,38% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUNU | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUNU | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | AGGG | AGGG LN INAVAGGU | AGGG.L 0Q6UINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SAGG | SAGG LN INAVAGGG | SAGG.LN 0Q6SINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | AGGG | AGGG SE INAVAGGU | AGGG.S 0Q6UINAV.DE | |
XETRA | EUR | EUNU | EUNU GY INAVAGGE | EUNU.DE 4QCDEUR=INAV |
Fondsname | Fondsgrösse in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF | 323 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Sampling |